ST永悦:永悦科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-083
永悦科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。
2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：
单位：万元币种：人民币
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
15 万吨/年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75

研发中心项目 4,975.75 4,533.59
合计 43,786.30 21,216.34
2020 年 10 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监
事会第二十五次会议，并于 2020 年 11 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营；同时对募投项目 15 万吨/年废矿物油综合利用项目予以终止。
2023 年 1 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将已终止的募投项目 15 万吨/年废矿物油综合利用项目尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益变更投向，投入至新的募投项目大丰无人科技产业园项目，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”、“子公司”）实施。
2024 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事
会第二十九次会议，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募投项目结项的基准日。
（二）以前年度已使用金额、募集资金已使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（万元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,192.56
减：2024 年 1-6 月募投项目支出

使用闲置募集资金进行现金管理
闲置募集资金暂时补充流动资金
闲置募集资金永久补充流动资金
加：闲置募集资金现金管理到期赎回
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 24.01
收回补充流动资金
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,216.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的建设情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度分别已经公司第一届董事会第三次会议及
2014 年年度股东大会审议通过。2022 年 4 月 19 日公司根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》已经公司第三届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性
文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2017 年 6 月 8 日与保荐
机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年11 月 22 日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉
州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限
公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 8 月 7 日，公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司盐城大丰支行（账号：32050173763600002701）、子公司盐城永悦智
能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”）签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海
证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议及四方监
管协议进程中不存在问题，监管协议得到了切实履行。
2021 年，中国民生银行股份有限公司泉州分行募集资金账户中的募集资金
已使用完毕，公司于 2021 年 3 月 5 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，与
保荐机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协议》相应终
止。
（三）截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100104802 30,099,473.98
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100178888999 817,071.87
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100117326 21,161,653.03
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行 32050173763600002701 87,514.77
合计 —— 52,165,713.65
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表一）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第
二十二次会议表决通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2023 年 9月 13 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2024 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第
二十八次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，延期归还期限自公司第三届董事会第三十三次会议批准之日起不超过 12 个月。
截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00 万元。
（四）募集资金进行现金管理的情况
2024 年上半年，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）募集资金永久补充流动资金的情况
2024 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事
会第二十九次会议，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，并以 2024年第一次临时股东大会审议通过议案的次日作