帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-042
浙江帅丰电器股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号
文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司
公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元
/股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人民币 63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年
9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61444050_B01 号）。
（二）2024 年半年度募集资金使用金额及年末余额情况
公司以前年度已使用募集资金人民币 485,664,184.43 元，2024 年上半年，
公司实际使用募集资金人民币 3,358,293.27 元，累计使用募集资金总额人民币
489,022,477.70 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司收到的银行存款利息和理财
收益合计 3,917,897.56 元，使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品230,000,000 元，本公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目 金额(人民币元)
募集资金总额 855,008,000.00
减：上市发行费用 63,759,811.74
募集资金净额 791,248,188.26
2023 年 12 月 30 日募集资金余额 344,319,020.22
减：2024 年上半年度项目投入 3,358,293.27
加：募集资金购买理财产品收益 789,271.32
加：募集资金存放利息收益净额 3,128,626.24
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 344,878,624.51
注：本公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第
二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司分别经第一届董事会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过《募集资金管理办法》修订事宜。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述法律法规及公司相关制度的规定，公司于 2020 年 9 月 18 日与中国
建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》；公司于 2020 年 9 月 21 日与中国工商银行股份有限公司嵊州支
行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至 2024年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
开户行 账号 性质 余额（人民币元）
活期存款 33,081,942.91
中国建设银行股份 33050165654609188888 定期存款 -
有限公司嵊州支行
理财产品 230,000,000.00
活期存款 -
中国工商银行股份 1211026129101777777 定期存款 -
有限公司嵊州支行 （注）
理财产品 -
活期存款 1,796,681.60
中国工商银行股份 1211026129178888888 定期存款 80,000,000.00
有限公司嵊州支行
理财产品 -
合计 344,878,624.51
注：该账户已于 2024 年 1 月 25 日完成注销，详见“附表 1：2024 年半年度
募集资金使用情况对照表”之注 5。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：2024
年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经本公司于2018年7月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过并经
本公司于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年度第三次临时股东大会的批准，本公
司公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预算投资总额 募集资金投资额
1 年新增 40 万台智能化高效节能 97,100.00 53,124.82
集成灶产业化示范项目
2 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00
3 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00
合计 130,891.05 79,124.82
2021 年 1 月 5 日，本公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 12,775.08 万元。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金投资额 本次置换金额
1 年新增 40 万台智能化高效节能 10,812.32 10,812.32
集成灶产业化示范项目
2 营销网络建设项目 1,242.75 1,242.75
3 高端厨房配套产品生产线项目 720.01 720.01
合计 12,775.08 12,775.08
该次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2021）专字第 61444050_B01 号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2021 年度投入募集资金项目的金额中。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增
加股东和公司的投资收益。公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三
十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产
品)，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投资
决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资
金可以滚动使用。保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅
丰电器股