永太科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-062
浙江永太科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份
有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684
号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行全球存
托凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每
份GDR9.41美元，对应的基础证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，
募集资金为70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，扣除为公开发行股
票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25,756,354.78元，募集资金净额折
合人民币476,598,996.87元。上述募集资金截止2023年7月22日已到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。
(二) 2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2024年6月30日，本公司半年度使用金额情况为：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 502,355,351.65
减：发行费用（注 1） 25,756,354.78
募集资金净额 476,598,996.87
减：2023 年已使用金额 160,999,128.73
2024 年 1-6 月已使用金额 157,972,353.14

项目 金额
其中：募投项目投入 318,971,481.87
加：2023 年至 2024 年 6 月末收益总额 11,404,960.63
其中：募集资金专户利息收入扣除手续费 9,977,484.19
募集资金专户汇兑损益 1,427,476.44
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 169,032,475.63
其中：存放于募集资金专户余额 187,991,690.41
注：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额与存放于募集资金专户余额差异 18,959,214.78 元为尚
未置换的预先用自筹资金支付的发行费用。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求。公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募
集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行台州黄岩
支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，浙江永太新能源材料有限公司已
在中国银行临海支行开立募集资金专项账户，内蒙古永太化学有限公司已在中国建
设银行临海支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专
户管理。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元
储存
银行名称 开户公司 账号 账户类别 期末余额
方式
中国银行临海 浙江永太科技股 募集资金
3610****2122 527.10 活期
支行 份有限公司 专户
中国银行临海 浙江永太科技股 募集资金
3896****4504 10,506,469.17 活期
支行 份有限公司 专户
中国建设银行 浙江永太科技股 募集资金
3305************1478 128.21 活期
临海支行 份有限公司 专户

储存
银行名称 开户公司 账号 账户类别 期末余额
方式
中国建设银行 浙江永太科技股 募集资金
3305************1479 170,582,950.85 活期
临海支行 份有限公司 专户
交通银行台州 浙江永太科技股 募集资金
2980*************0760 189.86 活期
黄岩支行 份有限公司 专户
交通银行台州 浙江永太科技股 募集资金
2980*************5281 18,003.76 活期
黄岩支行 份有限公司 专户
花旗银行香港 浙江永太科技股 募集资金
1032**3019 0.00 活期
支行 份有限公司 专户
中国银行临海 浙江永太新能源 募集资金
3649****8792 6,695,528.46 活期
支行 材料有限公司 专户
中国建设银行 内蒙古永太化学 3305************1633 募集资金
187,893.00 活期
临海支行 有限公司 专户
合计 187,991,690.41
三、 本半年度募集资金