纽威数控:纽威数控关于2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-017
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585.00元（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，
实际募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021年9月13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截 止 2024 年 06 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
515,902,105.03元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币15,021,194.18元，支付手续费人民币13,379.13元，募集资金存储专户的余额为人民币71,409,335.41元。明细如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 616,583,585.00
减：发行费用 44,279,959.61
募集资金净额 572,303,625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后） 450,722,405.03
其中：以前年度已使用金额 424,529,522.31
本年度使用金额 26,192,882.72
置换预先投入募投项目的自筹资金 65,179,700.00
手续费 13,379.13
加：银行存款利息及现金管理收益 15,021,194.18
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 71,409,335.41
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截 至 2024 年 06 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 实 际 余 额 为
71,409,335.41元，其中：活期存款16,409,335.41元，理财产品55,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 备注 募集资金
余额
中国工商银行股份有限公司苏州 1102170629006119282 活期 3,480,099.20
阊胥路支行
中国建设银行股份有限公司苏州 32250198863600004947 活期 12,904,916.50
高新技术产业开发区支行
中国银行股份有限公司苏州高新 466376611109 已销户
技术产业开发区支行

上海浦东发展银行股份有限公司 89010078801500006213 活期 24,319.71
苏州分行
东亚银行（中国）有限公司苏州 153000178684400 理财 55,000,000.00
分行
合计 71,409,335.41
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年06月30日，募投项目的资金使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年06月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月28日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年06月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 的情况如下：
受托银行 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 是否赎回
6,500.00 2023-10-18 2024-1-18 2.80% 是
东亚银行 结构性存
7,000.00 2024-1-18 2024-4-18 2.95% 是
苏州分行 款
5,500.00 2024-4-18 2024-7-18 2.85% 否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年06月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
截至2024年06月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及 新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年06月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情 况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年06月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2024年06月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年06月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022）修订》（证监会公告（2022）15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,230.37 本年度投入募集资金总额 2,619.29
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额