达威股份:四川达威科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称： 四川达威科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2024半年度期初占用 2024年半年度占用累计发 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿还累计发 2024半年度期末占用资金 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2024年期初往来资金 2024年半年度往来累计发 2024年半年度往来资金 2024年半年度偿还累计发 2024年半年度期末往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 的利息 生金额 金余额
成都克莱莎酒业有限公司 关联自然人控制的法 预付账款 -3.75 35.51 33.52 -1.76 采购款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 人
企业 严建林 关联自然人 其他应收款 -1.80 1.80 - 代收款 经营性往来
小计 -5.55 37.31 33.52 -1.76
成都达威化工科技有限公司 子公司 其他应收款 -952.85 89.56 70.38 -933.67 往来款 非经营性往来
海宁市达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 658.01 141.92 24.30 775.63 往来款 非经营性往来
淄博达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 218.37 182.26 - 297.31 103.32 往来款 非经营性往来
江门达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 108.89 102.32 99.31 111.90 往来款 非经营性往来
辛集市达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 -3.85 228.61 224.31 0.45 往来款 非经营性往来
温州达诺贸易有限公司 子公司 其他应收款 155.38 168.83 229.15 95.06 往来款 非经营性往来
长沙达诺化工贸易有限公司 子公司 其他应收款 21.30 104.25 - 119.44 6.11 往来款 非经营性往来
晋江莱比克贸易有限公司 子公司 其他应收款 138.79 239.25 - 34.29 343.75 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 达威国际（香港）有限公司 子公司 其他应收款 -3,722.15 4,235.68 5,834.69 -5,321.16 往来款 非经营性往来
上海金狮化工有限公司 子公司 其他应收款 19.95 19.95 往来款 非经营性往来
成都天府达威科技有限公司 子公司 其他应收款 2,497.00 3,646.44 - 1,841.12 4,302.32 往来款 非经营性往来
达威水基（上海）新材料科技 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 - - - - -
威远达威木业有限公司 子公司 其他应收款 7,985.17 704