日科化学:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核 2024 年期初占 2024 年半年度占 2024 年半年度 2024 年半年度偿 2024 年半年期末 占用形成
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 原因 占用性质
目 （不含利息） 息（如有）
控股股东、实际控 — — — — — — — — — —
制人及其附属企业
小计 — — — — — — — — — —
前控股股东、实际
控制人及其附属企 — — — — — — — — — —
业
小计 — — — — — — — — — —
其他关联方及附属 — — — — — — — — — —
企业
小计 — — — — — — — — — —
总计 — — — — — — — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核 2024 年期初往 2024 年半年度往 2024 年半年度 2024 年半年度偿 2024 年半年度期 往来形成
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 末往来资金余额 原因 往来性质
目 （不含利息） 息（如有）
山东日科橡塑科 全资子公司 应收账款 销售货物 经营性往来
技有限公司 -106,518,814.62 24,914,648.59 8,857,523.80 -90,461,689.83
山东国信恒进出 全资子公司 应付账款 采购货物 经营性往来
口贸易有限公司 529,261.22 2,115,300.00 2,120,000.00 524,561.22
山东日科塑胶有 全资子公司之子公 其他应收款 借款 非经营性往
上市公司的子公司 限公司 司 10,355,761.73 160,000.00 10,515,761.73 来
及其附属企业 山东启恒新材料 全资子公司 其他应收款 借款 非经营性往
有限公司 209,166,579.50 25,437,719.58 234,604,299.08 来
山东启恒新材料 全资子公司 应收账款 销售货物 经营性往来
有限公司 1,150.00 11,274,902.13 11,274,902.13
山东吉布斯新材 全资子公司 其他应收款 借款 非经营性往
料有限公司 -12,417,322.22 14,350,000.00 1,932,677.78 来

山东吉布斯新材 全资子公司 应收账款 销售货物 经营性往来
料有限公司 14,291,225.22 6,295,006.49 20,586,231.71
山东梅德业橡胶 控股子公司 应付账款 采购货物 经营性往来
有限公司 143,280.00 14,280.00
小计 — 115,407,840.83 84,690,856.79 10,977,523.80 188,991,023.82 — —
山东宏旭化学股 控股股东之实际控
份有限公司 制方之董事之实际 预付账款 -779,880.55 24,542,811.52 23,863,678.52 -100,747.55 采购货物 经营性往来
控制公司
山东万达建安股 控股股东之实际控
份有限公司 制方之董事之间接 应付账款 100,000.00 1,603,316.21 1490357.04 212,959.17 建筑工程 经营性往来
控制公