江海股份:南通江海电容器股份有限公司2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告

南通江海电容器股份有限公司 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 06 月 30 日，2010 年首次公开发行募集资金公司已累计
使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募集资金，
首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募
集资金账户已全部销户。
（二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新
股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87
元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
本次非公开发行股票主要用于以下两个项目： 超级电容器产业化项目
和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2024 年 6 月 30 日超级电容器产业化项
目累计发生 63,609.95 万元投入，本年度 2,513.63 万元投入；高压大容量
薄膜电容器项目累计发生 32，946.67 万元投入，本期发生 1，306.91 万元
投入。
公司募集资金未使用余额为 35,332.71 万元,其中闲置资金补充流动资
金 1.00 亿元，活期存款余额 9,332.71 万元，定期存款余额 16,000.00 万
元。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为253,327,080.05 元。
二、募集资金余额存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额为 253,327,080.05 元，具
体情况如下：
单位：元
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
招行南通分行（非公开募集资金专
021900200710988 户） 10,305,279. 21
上海浦东发展银行南京支行（薄膜
93010154740022459 项目定增专户） 63,077,518. 23 0.00
9550880222182400309 广发银行南通通州支行（专户） 19,944,282. 61 160,000,000.00
合计： 93,327,080. 05 160,000,000.00
（定期存款属大额定期存款）
三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
截止 2024 年 06 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下：
（单位：万元）
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 3,820.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 96,556.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
已
变
更 是
项 否 项目
目 截至期 达 可行
(含 末投资 项目达 到 性是
部 进度 到预定 预 否发
承诺投资项 分 截至期末累 (%)(3) 可使用 计 生重
目和超募资 变 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 ＝ 状态日 本年度实 效 大变
金投向 更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 期 现的效益 益 化
2016 年非公开发行：
超级电容器
产业化项目 否 80,000.00 80,000.00 2,513.63 63,609.95 79.51% 1,112.09 否 否
高压大容量
薄膜电容器
扩产项目 否 40,000.00 40,000.00 1,306.91 32,946.67 82.37% 497.00 否 否
2016 年非
公开发行小
计 - 120,000.00 120,000.00 3,820.54 96,556.62 - - 1,609.09 - -
2016 年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按可行性报告总体
规划、视市场情况实施，目前投资进度分别达到 79.51%和82.37%。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基
础设施建设，支撑起两大项目产业化基础，产品技改、工艺研发升级，产品线建设等也取得较好成效。但收
益不达预期，主要原因为：1、产品降价导致收入和盈利大幅下降（如薄膜电容器 2016 年 1 微法 0.70 元，而
现在是 0.25 元）；2、市场和用户拓展速度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性（如薄
膜电容器户储市场库存太多、房地产市场低迷导致超级电容器电表需求直线下降、竞争格局激烈）。公司积
未达到计划 极采取措施提升募投项目效益，目前已出现较大改观：1、高压大容量薄膜电容器扩产项目：随着去库存结束进度或预计 和行业稳定发展，薄膜电容器在风/光储应用端需求将有所增长；且电动汽车领域在手订单饱满，未来效益有收益的情况 望实现较大幅度增长；2、超级电容器产业化项目：一方面，在传统应用端，公司将采取新的策略及有效的降和原因（分 本措施积极应对；另一面，在新应用，如发电侧、用户侧调频已具备良好基础并开启大规模推广，在节能减具体项目） 排智能制造等领域也已开始规模化应用，预计后期将呈现良好前景。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的 不适用
金额、用途
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 不适用
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 不适用
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 不适用
适用
用闲置募集 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 5,000
资金暂时补 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年2 月 8 日归
充流动资金 还。
情况 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂
时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 10 日。已于 2019 年4 月 9 日归
还。

经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资金
暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年3 月 19 日归
还。
经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于 2020 年 4 月用闲置非公开募
集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 20 日。已于 2021 年 3 月
17 日归还。
经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于 2021 年 4 月用闲置非公开募集资金暂
时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2021 年 4 月 21 日-2