鹏翎股份:2024年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2024年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年1-6月份占 2024年1-6月份 2024年1-6月份偿 2024年06月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业. 非经营性占用
小计 - - - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业. 非经营性占用
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年期初往来 2024年1-6月份往 2024年1-6月份 2024年1-6月份偿 2024年06月末往 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 还累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 非经营性往来）
成都鹏翎胶管有限责任公司 子公司 应收账款 - 1,265.10 - 1,265.10 - 销售商品 经营性往来
成都鹏翎胶管有限责任公司 子公司 其他应收款 - 54.73 - 54.73 - 往来款 经营性往来
江苏鹏翎胶管有限公司 子公司 应收账款 - 486.66 - 486.66 - 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附 江苏鹏翎胶管有限公司 子公司 其他应收款 3,964.07 21,438.43 - 18,945.38 6,457.12 往来款 经营性往来
属企业 天津新欧汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 1 14.03 4,283.60 - 2,295.70 2,101.93 往来款 经营性往来
鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司 子公司 其他应收款 - 115.25 - 74.65 40.60 往来款 经营性往来
西安鹏翎汽车部件有限公司 子公司 应收账款 - 563.33 - 563.33 - 销售商品 经营性往来
西安鹏翎汽车部件有限公司 子公司 其他应收款 5 95.97 2,262.08 - 1,384.95 1,473.10 往来款 经营性往来
小计 4,674.07 30,469.18 - 25,070.50 10,072.75 - -
上海石领法定代表人、实
际控制人王文赛先生为公
司实际控制人、控股股东
其他关联方及其附属企业 上海石领新能源有限公司 及董事长王志方先生配偶 其他应收款 - 50.01 - - 50.01 房屋租赁押金 经营性往来
之兄弟，上海石领股东荣
成市文赛进出口有限公司
的财务负责人为公司监事
姜春娟女士.
小计 - 50.01 - - 50.01 - -
总计