中胤时尚:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江中胤时尚股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关
规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤时尚股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760
万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）
人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于
2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
(二) 2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 477,319,854.72
二、减：直接投入募投项目 409,908,942.90
其中：（1）以前年度累计投入募集资金项目金额 344,687,610.46
（2）2024 年半年度直接投入募集资金项目金额 65,221,332.44
三、减：节余募集资金永久补充流动资金 24,792,812.72
其中：2024 年半年度节余募集资金永久补充流动资金 24,792,812.72
四、加：存款利息收入和理财产品收益与支付银行手续费的差额 33,494,282.90
其中：2024 年半年度存款利息收入和理财产品收益与支付银行手续 1,990,291.06
费的差额
五、2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 76,112,382.00
二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司
与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国
际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容按照《募集
资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》拟定，
与《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》
无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 三方、四方、五方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2020 年 10 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商银行股份有限公司温州
分行江滨支行及保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子
公司温州中胤鞋服有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行及保荐机构
中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的
权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 10 月 12 日，公司变更募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有
限公司温州鹿城支行及保荐机构中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支
行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，并在中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行下属中国农
业银行股份有限公司温州丰门支行开立了募集资金专户，对募集资金的使用执行严格
的审批程序，以保证专款专用。
2024 年 4 月 22 日变更募集资金使用项目，公司设立了募集资金专项账户，并分别与
全资子公司浙江中胤文创科技有限公司、全资子公司浙江胤秀文化有限公司、招商银
行股份有限公司温州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金五
方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资
金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金五方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方、四方、五方监管协议得到
切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
行名称
中国农业银行
浙江中胤时尚
股份有限公司 19230701040005089 0.00 活期存款
股份有限公司
温州丰门支行
招商银行股份
温州中胤鞋服
有限公司温州 577905166010118 347.63 活期存款
有限公司
分行江滨支行
中国农业银行
温州中胤鞋服
股份有限公司 19230701040005071 0.00 活期存款
有限公司
温州丰门支行
招商银行股份
浙江中胤文创
有限公司温州 577906568410000 2,544,939.45 活期存款
科技有限公司
分行营业部
招商银行股份
浙江中胤文创
有限公司温州 57790656847900018 7,000,000.00 定期存款
科技有限公司
分行营业部
招商银行股份
浙江中胤文创
有限公司温州 57790656847900021 30,000,000.00 定期存款
科技有限公司
分行营业部
招商银行股份
浙江胤秀文化
有限公司温州 577906568510000 6,567,094.92 活期存款
有限公司
分行营业部
招商银行股份
浙江胤秀文化
有限公司温州 57790656857900012 25,000,000.00 定期存款
有限公司
分行营业部
招商银行股份
浙江胤秀文化
有限公司温州 57790656857900026 5,000,000.00 定期存款
有限公司
分行营业部
合计 76,112,382.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，
在募投项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延
期、内部投资结构的优化调整并变更实施地点，关于实施地点变更的具体情况如下：
“设计、展示、营销中心建设项目”现调整为在温州、杭州设立设计、展示、营销中心，
其中温州主要以鞋履设计为主，杭州以图案设计为主。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集