传化智联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 上市公司核算的 2024年半年度期 2024年半年度占用 2024年半年度占 2024年半年度偿还 2024年半年度期末
用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 初 累计发生金额（不 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
占用资金余额 含利息） （如有）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
其它关联资金往 上市公司核算的 2024年半年度期 2024年半年度占用 2024年半年度占 2024年半年度偿还 2024年半年度期末 往来性质（经营性往来、
来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 初 累计发生金额（不 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 非经营性往来 ）
占用资金余额 含利息） （如有）
传化集团有限公司 母公司 应收账款 0.39 2.99 3.20 0.18 销售商品 经营性往来
传化集团有限公司 母公司 预付账款 12.52 20.36 20.88 12.00 购买商品 经营性往来
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 746.52 0.56 0.56 746.52 销售商品、提供劳务 经营性往来
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 其他应收款 23,533.59 603.95 19,708.13 4,429.41 代收代付政府补助款 经营性往来
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 其他应收款 0.56 2.46 0.56 2.46 销售固定资产 经营性往来
控股股东、实际 杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 合同资产 84.13 84.13 提供劳务 经营性往来
控制人及其附属
企业 浙江传化工贸有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 预付账款 1.16 1.16 购买商品 经营性往来
浙江传化工贸有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制 应收账款 85.65 55.17 30.48 销售商品 经营性往来