中大力德:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-034
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”、“中大力德”）董事会将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份有限公司)采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币
可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00
万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 613.40 万元后，公司本次募集资金净额为 26,386.60 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年11 月1 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7453号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况
2021 年使用募集资金 7,847.26 万元，2022 年使用募集资金 5,879.70 万元，2023
年度使用募集资金 7,692.35 万元，2024 年 1-6 月使用募集资金 5,359.49 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余
额为 364.59 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行宁波慈溪市 募集资金专户
逍林支行[注 1] 39506001040019652 19,523.00 -
交通银行股份有限公司宁 募集资金专户
波杭州湾新区支行[注 2] 309006216013000134157 3,000.00 -
上海浦东发展银行宁波鄞 募集资金专户
东支行[注 3] 94030078801300001106 4,000.00 -
中国农业银行股份有限公 募集资金专户
司慈溪逍林支行[注 4] 39506001040021955 - 364.59
合 计 - 26,523.00 364.59
[注1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为
其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，该账户已于2024年5月24日注销。
[注2]该账户已于2024年5月21日注销。
[注3]该账户已于2021年12月24日注销。
[注4]该账户系公司全资子公司佛山中大在相关银行设立的募集资金专项账户，用于佛山中大关于“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”募集资金的存储和使用。公司及佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八
次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,517.56万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 29.05 万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其于 2021 年 12 月 13 日出具了《关于宁波中大力德智能传动股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7926 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八
次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2023 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
10,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化收 备注
(万元) 益率
交通银行蕴通财富定 保本浮动 到期已
期型结构性存款187天 收益型 8,000.00 2022-01-12 2022-07-18 1.35%~5.15% 赎回
（挂钩汇率看涨）
杭州银行“添利宝”结 保本浮动 到期已
构 性 存 款 产 品 收益型 8,000.00 2022-07-25 2022-12-12 1.50%~3.44% 赎回
(TLBB20223467)
中国农业银 杭州银行“添利宝”结 保本浮动 到期已
行宁波慈溪 构 性 存 款 产 品 收益型 8,000.00 2023-02-17 2023-05-17 1.50%~3.50% 赎回
市逍林支行 (TLBB20231195)
杭州银行“添利宝”结 保本浮动 到期已
构 性 存 款 产 品 收益型 5,000.00 2023-05-26 2023-08-28 1.50%~3.40% 赎回
(TLBB20233662)
杭州银行“添利宝”结 保本浮动 到期已
构 性 存 款 产 品 收益型 3,000.00 2023-08-30 2023-11-29 1.25%~3.35% 赎回
(TLBB202306333)
交通银行蕴通财富定 保本浮动 到期已
期型结构性存款187天 收益型 2,000.00 2022-01-12 2022-07-18 1.35%~5.15% 赎回
交通银行股 （挂钩汇率看跌）
份有限公司 杭州银行“添利宝”结 保本浮动 到期已
宁波杭州湾 构 性 存 款 产 品 收益型 2,000.00 2022-07-27