三木集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
币种：人民币
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024.6 月期 占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 成原因 占用性质
系 目 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
现大股东及其附 无
属企业
小计
前大股东及其附 无
属企业
控股股东、实际 无
控制人及其附属
企业
小计
福建三木置业集团 全资子公司 其他应收款 32,591.37 863.50 470.00 32,984.87 往来款 非经营性往来
有限公司
福建三木城鑫房地 全资子公司 其他应收款 4,677.10 - - 4,677.10 往来款 非经营性往来
产开发有限公司
上市公司的子公 福建三木城森房地 全资子公司 其他应收款 0.02 - - 0.02 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 产开发有限公司
福建三木滨江建设 全资子公司 其他应收款 45,136.05 1,545.00 900.00 45,781.05 往来款 非经营性往来
发展有限公司
福建武夷山三木实 全资子公司 其他应收款 15,929.28 5,075.00 3,300.00 17,704.28 往来款 非经营性往来
业 有 限 公 司 （ 本
部）

福建武夷山三木实 全资子公司 其他应收款 1,285.80 - - 1,285.80 往来款 非经营性往来
业有限公司（华美
达酒店）
福建武夷山三木自 全资子公司 其他应收款 25,008.14 51.25 - 25,059.39 往来款 非经营性往来
驾游营地有限公司
福州康得利水产有 控股子公司 其他应收款 837.43 0.50 - 837.93 往来款 非经营性往来
限公司
长沙三兆实业开发 全资子公司 其他应收款 8,419.01 3,450.00 8,819.01 往来款 非经营性往来
有限公司 3,050.00
永泰三木置业有限 控股子公司 其他应收款 4,916.80 2.00 - 4,918.80 往来款 非经营性往来
公司
福建三木映秀房地 控股子公司 其他应收款 52,829.00 3,073.50 2,678.72 - 58,581.22 往来款 非经营性往来
产开发有限公司
福州市长乐区三木 全资子公司 其他应收款 31,828.10 8,990.60 990.00 39,828.70 往来款 非经营性往来
置业有限公司
青岛胶东新城投资 控股子公司 其他应收款 2,518.43 1,319.33 2,292.00 1,545.76 往来款 非经营性往来
发展有限公司
南平世茂新纪元置 参股子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
业有限公司
连江森梁置业有限 控股子公司 其他应收款 27,075.90 60.48 3,060.00 24,076.38 往来款 非经营性往来
公司
三木颐和（上海） 全资子公司 其他应收款 504.28 - - 504.28 往来款 非经营性往来
健康管理有限公司
上海森吉实业有限 全资子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
公司
福州达城森实业有 全资子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
限公司
福州达源笙贸易有 全资子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
限公司
上海黾森实业有限 全资子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性往来
公司

漳州森唐房地产开 控股子公司 其他应收款 - 47.33 47.33
发有限公司
小计 253,556.71 24,478.49 2,678.72 14,062.00 266,651.92
关联自然人及其 无
控制的法人
小计
青岛东城投资管理 对重要子公司 其他应收款 2,654.32 700.00 3,354.32 往来款 非经营性往来
有限公司 有重要影响的
少数股东
福州市琅岐城市建 对重要子公司 其他应收款 3,765.00 往来款 非经营性往来
设投资发展有限公 有重要影响的 3,765.00
司 少数股东
其他关联人及其 福州市乾茂投资有 对重要子公司 其他应收款 933.24 933.24 - 往来款 非经营性往来
附属企业 限公司 有重要影响的
少数股东
福清金辉房地产开 对重要子公司 其他应收款 933.52 933.52 - 往来款 非经营性往来
发有限公司 有重要影响的
少数股东
漳州唐润房地产开 对重要子公司 其他应收款 3,786.61 3,786.61 - 往来款 非经营性往来
发有限公司 有重要影响的
少数股东
小计 12,072.69 700.00 5,653.37 7,119.32
总计 265,629.40 25,178.49 2,678.72 19,715.37 273,771.24
法定代表人： 林昱 主管会计工作负责人： 林廷香 会计机构负责人： 谢荣善