爱尔眼科:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-067
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格
人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费
用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主
承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入
本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
2022 年 8 月 4 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），
核准本次股份发行。公司于 2022 年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的
方式发行人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 26.49 元，募集资金总额计为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用
人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11 元。截至 2022
年 9 月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003 号验资报告。（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金
公司 2024 年 1-6 月使用该次募集资金人民币 265.43 万元。除变更后的“北京
爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司 2017 年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金及变更后募集资金项目资金
公司 2024 年 1-6 月使用该次募集资金人民币 36,905.06 万元，截至 2024 年 6 月
30 日已累计使用募集资金人民币 267,315.71 万元，尚未使用募集资金余额人民币100,266.80 万元（含募集资金利息及变更后募投项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”金额）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的要求，于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次
临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009 年 11
月 30 日公司上市后生效。2010 年 4 月 8 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过，
对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016 年 12 月 23 日经公司 2016
年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。
2021 年 5 月 14 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管
理制度》进行第二次修订。2022 年 5 月 31 日 经公司 2021 年年度股东大会审议通
过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行第三次修订。2023 年 3 月 21 日经公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行第四
次修订。2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，对《爱尔
眼科募集资金管理制度》进行第五次修订。公司严格遵照募集资金相关管理制度执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 1,002,668,017.98 元。
募集资金的具体存放情况如下：
1、2017 年非公开发行股票募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 不适用 2022 年 2 月 18 日
731902174810555 销户
平安银行股份有限公司长沙分行 不适用 2022 年 2 月 16 日
15000091124108 销户
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 不适用 2022 年 2 月 18 日
431899991010004012129 销户
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 不适用 2021 年 7 月 22 日
231000621018150190138 销户
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 不适用 2021 年 8 月 18 日
232981383510001 销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生 66180078801700000111 不适用 2024 年 5 月 28 日
物医药支行 销户
中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 不适用 2023 年 7 月 6 日
销户
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况及变更后募集资金项目资金
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
平安银行股份有限公司长沙分行 15584888888860 187,398,454.10 活期
北京银行股份有限公司伍家岭支行 200000179235000994052 活期
39,748,565.82
37
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉 活期
支行 43050177363600001614 322,994.25
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810123 137,649,896.97 活期

开户行 账号 余额 备注
长沙银行环保支行 800000187356000007 493,020,029.45 活期
招商银行股份有限公司沈阳分行 124906248510111 20,779,784.04 活期
招商银行股份有限公司合肥分行 551907039110666 10,630,350.94 活期
交通银行股份有限公司湖北省分行 421421040012002679666 58,970,111.53 活期
中国银行股份有限公司湖南湘江新区 活期
分行 582078969048 6,918,492.18
中国建设银行股份有限公司贵阳金阳 活期
支行 52050111110800001824 32,108,443.37
交通银行股份有限公司广西壮族自治 不适用 2024 年 6 月 7 日
区分行 451060204013001198447 销户
中国工商银行股份有限公司上海市分