龙净环保:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

福建龙净环保股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将福建龙净环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月
向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 122,121.89 万元，尚未使
用募集资金金额为人民币 87,044.42 万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为 11,208.08 万元），其中：募集资金专户余额为人民币 1,197.77 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 55,000.00 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 30,846.65 万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司募集资金使
用管理办法的相关规定，公司与保荐机构东亚前海证券有限责任公司（以下简称
“东亚前海证券”），分别同兴业银行龙岩分行营业部、中国建设银行股份有限公
司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行龙岩新罗支行
（上述银行以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”）。
公司与控股子公司德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）、保荐机
构东亚前海证券、中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“工商银
行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
3、重新签订募集资金专户存储三方及四方监管协议
根据公司“环保+新能源”的双轮驱动战略规划及经营需要，公司于 2023 年 7
月 26 日及 2023 年 8 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、“龙净转债”2023
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，
决定变更部分募集资金用途。相关详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 15 日披露
的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-070）。
公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司龙
岩龙津支行重新签订《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司黑龙江
多铜新能源有限责任公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司与中国建设银行
股份有限公司龙岩第一支行重新签订《募集资金四方监管协议》；公司、公司控
股子公司福建龙净储能科技有限公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司与兴
业银行股份有限公司龙岩分行重新签订《募集资金四方监管协议》。上述协议与
《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次重新签订三方及四方监管协议的募集资金专户情况为：
序号 账户名称 开户银行 银行账户 计划存储金 募投项目
额（万元）
1 福建龙净环保股 中国农业银行股份有 13700601040 10,000.00 龙净环保高性能复
份有限公司 限公司龙岩龙津支行 021543 合环保吸收剂项目
2 黑龙江多铜新能 中国建设银行股份有 35050169770 100,000.00 黑龙江多宝山一期
源有限责任公司 限公司龙岩第一支行 709966666 200MW 风光项目
3 福建龙净储能科 兴业银行股份有限公 17110010010 27,530.35 电池研发及中试线
技有限公司 司龙岩分行 0912012 项目
为满足“黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目”的实施需求，提高募集资金使
用效率及资金办理与业务便利性，经公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第九届董事
会第三十二次会议审议通过，决定为该募投项目增加一个募集资金专户并签订相 关四方监管协议。新增募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账户 募投项目
1 黑龙江多铜新能 中国工商银行股份有限公 0913036619200 黑 龙 江 多 宝 山 一 期
源有限责任公司 司嫩江支行 060039 200MW 风光项目
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 账号 金额
福建龙净环保股份有限公司 中国农业银行股份有限公 13700601040021543 262.26
司龙岩龙津支行
黑龙江多铜新能源有限责任 中国建设银行股份有限公 35050169770709966666 216.04
公司 司龙岩第一支行
黑龙江多铜新能源有限责任 中国工商银行股份有限公 0913036619200060039 0.14
公司 司嫩江支行
福建龙净储能科技有限公司 兴业银行股份有限公司龙 171100100100912012 719.33
岩分行
合计 1,197.77
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 122,121.89 万元，具体使用情况详见附表 1：2024 年半年度募集资金使用情
况对照表。
四、募投项目变更及募集资金使用的情况
2023 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十
八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，为促进公司后续生产经营 的长远发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证监会公告[2022]15 号）以及公司《募集资金管理制度》的有 关规定，结合公司实际生产经营情况，同意此次公司募集资金投资项目的变更，
并经 2023 年 7 月 26 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年 8 月 1
日召开的“龙净转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。
（一）原募集资金投资项目变更情况如下：
单位：万元
募集资金计 已累计投入 已累计投入金额
序号 项目名称 划投入金额 金额 与计划投入金额 变更情况
的差额
1 平湖市生态能源项目 80,000.00 44,609.02 35,390.98终止项目并将节余资
龙净环保输送装备及 金用于“黑龙江多宝
2 智能制造项目 60,000.00 12,073.76 47,926.24山一期 200MW 风光
项目”
调减10,000万元投入
金额用于“黑龙江多
3 龙净环保高性能复合 20,000.00 - 20,000.00宝山一期 200MW 风
环保吸收剂项目 光项目”，建设完成期
限延长至2024年7月
30 日
龙净环保 VOCs 吸附 终止项目并将募集资
4 浓缩装置和氧化焚烧 25,000.00 - 25,000.00金用于“电池研发及
装置生产线项目 中试线项目”
5 补充流动资金 15,000.00 12,970.00 / /
合计 200,000.00 69,652.78 128,317.22 /
（二）募集资金投资项目变更后情况如下：
单位：万元
序号