潍柴重机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴重机股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
2024 年半 2024 年半
非经营性资金占 占用方与上 上市公司核 2024 年期 年度占用累 年度占用资 2024 年半 2024 年半 占用形
用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额 金的利息 年度偿还累 年度期末占 成原因 占用性质
联关系 目 余额 （不含利 (如有) 计发生金额 用资金余额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小 计 - - - - - - - -
前大股东及其附
属企业
小 计 - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - -
2024 年半 2024 年半 2024 年半
其他关联资金往 往来方与上 上市公司核 2024 年期 年度往来累 年度往来资 年度偿还累 2024 年半 往来形
来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额 金的利息 计发生金额 年度期末往 成原因 往来性质
联关系 目 余额 （不含利 (如有) （不含利 来资金余额
息） 息）
控股股东、实际控 潍柴动力股份有限公司 同一母公司 应收帐款 2,434.98 41,791.47 44,226.45 货款 经营性往来
制人及其附属企 常州玻璃钢造船厂有限公
业 司 同一母公司 应收帐款 7,254.68 381.73 2,191.48 5,444.93 货款 经营性往来

山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力之 应收帐款 货款 经营性往来
子公司 - 44,557.93 39,043.99 5,513.94
潍柴液压传动有限公司 潍柴动力之 应收帐款 货款 经营性往来
子公司 36.80 65.27 36.80 65.27
潍柴雷沃智慧农业科技股 潍柴动力之 应收帐款 货款 经营性往来
份有限公司 子公司 1.67 0.49 2.16
山东重工集团财务有限公 同一最终控 货币资金 存款 经营性占用
司 制人 93,171.19 116,507.01 2,211.64 117,900.09 93,989.74
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总 计 -- -- -- 102,899.32 203,303.90 2,211.64 203,400.97 105,013.88 -- --
法定代表人：傅强 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛