西域旅游:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-047
西域旅游开发股份有限公司关于
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）
3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为
278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他 相 关 发 行 费
15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关
发行费用 15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币
26,075,125.00 元 已 自 募 集 资 金 中 扣 除 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 实 际 收 到
252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为
12,084.31 万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目 8,000 万元(已结项)；投入天山天池景区区间车改造项目 1,498.35 万元(已结项),天山天池景区区间车更新项目 2,585.96 万元。
二、2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 236,694,700.00
减：募投项目累计支出 120,843,100.00
其中：2024 年上半年募投项目支出 25,859,600.00
减：银行手续费累计支出 2,062.03
其中：2024 年上半年银行手续费支出 475.03
加：累计专户利息收入和理财收益 14,833,666.65
其中：2024 年上半年专户利息收入和理财收益 1,086,025.26
加：基本户转入 100.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注） 62,274.93
减:募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金 45,652,378.22
截止 2024 年 6 月 30 日专户余额（包含理财收益账户） 85,093,201.33
其中：募集资金现金管理金额（7 天通知存款） 80,000,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日专户余额 5,093,201.33
注：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户
划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共支付发行
费用 15,780,400.07 元，尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，制定《募集资金专项存储与使用管理制度》。
（二） 三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告
期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储及管理情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额如下：
单位：元
账户 项目名称
开户银行 使用 银行账号 余额 备注
人
新疆阜康农村商业银行 公司 80801001201011 归还银行贷款 0
股份有限公司营业部 1805867
新疆阜康农村商业银行 公司 80801001201011 天山天池景区区 734,639.83
股份有限公司营业部 1806088 间车改造项目
新疆阜康农村商业银行 公司 80801001201011 天山天池景区区 0
股份有限公司营业部 1805483 间车改造项目
新疆阜康农村商业银行 公司 80801001201011 天山天池景区区 240,532.71 利息
股份有限公司营业部 1805605 间车改造项目
天山天池景区区
中国银行股份有限公司 108283636331 间车改造项目 4,118,028.79
阜康市支行 公司
107687321069 80,000,000.00 七天通
（理财子账户） 知存款
合计 85,093,201.33
四、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车改造项目 2，585.96
万元。
(二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先归还银行贷款 67,000,000.00 元，2020
年 9 月 25 日，公司置换已发行费用 5,931,343.46 元。相关事项参见公司发布的
公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2020-016）。截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用募集资金
置换预先使用自筹资金归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用5,931,343.46 元。报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。(四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五） 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(六） 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金情况。
(七） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 85,093,201.33 元
（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户 5,093,201.33 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 80,000,000.00 元。
(八） 募集资金使用的其他情况
经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十二次会议审议通过，天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整
至 2023 年 12 月 31 日。具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-021）。
五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目，截至
2024 年 6 月 30 日尚未投入建设，具体原因详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
附表