未来电器:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-066
苏州未来电器股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）
后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公
司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 215,555,851.07 元，详见下表：
单位：元
项目 金额
截至 2023 年 3 月 23 日募集资金账户余额 946,835,000.00

项目 金额
减：其他发行费用 20,451,248.20
募集资金净额 926,383,751.80
减：永久性补充流动资金 200,000,000.00
减：累计已投入募投项目使用金额 101,490,281.91
其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
置换截止日后投入募投项目金额 43,792,581.91
减：投资现金管理产品 430,000,000.00
减：募集资金专项账户手续费支出 89,943.89
加：募集资金利息收入 16,699,916.51
加：已付未置换的发行费用及印花税 4,052,408.56
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 215,555,851.07
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 中国银行股份有限公司 540478854739 172,079,467.46
苏州相城支行
2 中国农业银行股份有限 10539901040041161 3,808,177.09
公司苏州相城支行
3 中国建设银行股份有限 32250199744100001151 28,263,931.92
公司苏州分行
4 招商银行股份有限公司 512907280210707 11,404,274.60
苏州分行
合计 215,555,851.07

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共
计人民币 10,149.03 万元，具体使用情况详见下表：
单位：万元
序号 募集资金 投资总额 变更投资金额 募集资金 累计
使用项目 投入金额 投入金额
1 低压断路器附件新 41,700.00 9,300.00 51,000.00 4,694.83
建项目
2 新建技术研发 8,043.17 - 8,043.17 4,678.89
中心项目
3 新建信息化系统项 3,525.00 - 3,525.00 775.31
目
合计 53,268.17 9,300.00 62,568.17 10,149.03
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用 20,000.00 万元超募资金用于永久补充流
动资金。
（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万
元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议，审议通过了
《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过 40,000.00 万元(含本数)闲置募集资金额度基础上追加不超过 18,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 58,000.00 万元（含
本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 14 日止，在投
资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）部分超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合计使用超募资金 20,000.00 万元用于永久补
充流动资金。
（三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。
（五）使用募集资金追加投资情况
公司于 2024 年 3 月 29 日