朱老六:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-043
长春市朱老六食品股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。
上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2021 年 5 月 19 日出具“大华验字[2021]000330 号”《验资报告》。公司已对募
集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下：
序号 项目 金额（元）
（一） 募集资金账户初始金额 197,442,250.00
（二） 以前年度累计使用情况
1 募集资金账户资金的增加项 521,260,410.33
暂时补充流动资金收回 120,000,000.00
现金管理收回 395,000,000.00
理财及利息收入 6,260,410.33
2 募集资金账户资金的减少项 693,817,256.01
支付及置换发行费用 4,459,465.31
募集资金项目投入 105,355,764.82
暂时补充流动资金的支出 160,000,000.00
使用闲置募集资金进行现金管理 424,000,000.00
支付银行手续费、账户维护费 2,025.88
（三） 本年度使用情况
1 募集资金账户资金的增加项 2,189,858.27
现金管理收回 2,000,000.00
理财及利息收入 189,858.27
2 募集资金账户资金的减少项 17,819,217.46
募集资金项目投入 17,818,417.46
支付银行手续费、账户维护费 800.00
（四） 募集资金余额 9,256,045.13
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 9,256,045.13 元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），《募集资金管理办法》经本公司 2020 年第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司2020 年第七次临时股东大会表决通过。又于 2021 年公司第三届董事会第十四次会议对其进行修订，并经公司 2021 年第五次临时股东大会表决通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构九州证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行、吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行及中国农业发展银行长春市九台区支行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
序 初始存放金额 存储方
号 银行 账号 金额（元）
（元） 式
中国工商银行股份
420022032920
1 有限公司长春人民 125,311,800.00 8,580,574.92 活期
0891825
广场支行
中国农业发展银行 203220181001
2 18,764,950.00 39,841.58 活期
长春市九台区支行 00000439501
珲春农村商业银行 079070701101
3 53,365,500.00 635,628.63 活期
长春市朝阳支行 5200009138
珲春农村商业银行 079070701101
4 已销户
长春市朝阳支行 5200010970
合
—— —— 197,442,250.00 9,256,045.13
计
注：公司珲春农村商业银行尾号 0970 募集资金专户已使用完毕并注销，具体详见公司
于 2023 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分
募集资金专户的公告》（公告编号：2023-004）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，自董事会批准之日起计算。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司第四次用于暂时补充流动资金的 4,000 万元尚
未到期，且使用期限未超过 12 个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方 委托理财 委托理财 委托理财终 收益
产品名称 财金额 化收益
名称 产品类型 起始日期 止日期 类型
（万元） 率
银 行 理 财 招赢日日金 2023 年 12 2024 年 3 月 27 固定
招商银行 900 2.25%
产品 8940 月 28 日 日 收益
银 行 理 财 结构性存款 2024年 4 月 2024 年 4 月 22 固定
招商银行 800 2.45%
产品 理财计划 1 日 日 收益
兴银理财天
银 行 理 财 2024年 4 月 2024 年 6 月 27 固定
招商银行 利天天利 8 700 2.58%
产品 23 日 日 收益
号 I（注）
银 行 理 财 安 盈 成 长 2023 年 11 固定
平安银行 2,000 2.40%
产品 （注） 月 16 日 收益
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为 2,700
万元，其中平安银行安盈成长产品余额 2,000 万元尚未到期赎回，招商银行兴银理财天利天
天利 8 号 I 产品余额 700 万元已赎回，公司计划继续购买