粤传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算的 2024 年期初 2024 年度占用 2024 年度占用 2024 年度偿还 2021 年期末
资金占用 名称 公司的关联关系 会计科目 占用资金 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
余额 （不含利息） （如有）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -

其他关联 资金往来方 往来方与上市 上市公司核算的 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度往来 2024 年度偿还 2024 年期末 往来性质
资金往来 名称 公司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） （如有） 非经营性往来）
印刷、发行、
广州日报社 控股股东 应收账款 8.81 209.64 0.00 181.26 37.19 广告、服务、 经营性往来
商品销售
广州广报文 控股股东附属 印刷、广告、
化发展有限 企业 应收账款 157.15 421.65 0.00 194.47 384.33 服务、商品销售 经营性往来
公司
广州看世界 控股股东附属
杂志社有限 企业 应收账款 14.02 42.38 0.00 39.82 16.59 印刷 经营性往来
公司
广州南风窗 控股股东附属
控股股东、实传媒有限公 企业 应收账款 0.00 0.28 0.00 0.24 0.04 服务 经营性往来
际控制人及其司
附属企业 南风窗杂志 控股股东附属 应收账款 印刷 经营性往来
社 企业 46.70 153.66 0.00 140.12 60.24
信息时报社 控股股东附属 应收账款 768.66 133.68 0.00 404.01 498.33 印刷、广告、 经营性往来
企业 服务
广州市时报 控股股东附属
微信息科技 企业 应收账款 23.87 9.69 0.00 19.10 14.45 广告 经营性往来
有限公司
广州传媒控 控股股东附属 应收账款 0.00 0.16 0.00 0.16 0.00 - 经营性往来
股有限公司 企业
广州市广报 控股股东附属
实业发展有 企业 应收账款 0.00 0.85 0.00 0.85 0.00 - 经营性往来
限公司

广州 市广报 控股股东附属
美寓 投资有 企业 应收账款 0.00 66.58 0.00 0.00 66.58 租金 经营性往来
限公司
广州日报社 控股股东 其他应收款 514.45 81.46 0.00 87.96 507.95 押金、服务费、 经营性往来
商铺保证金
广州 传媒控 控股股东 其他应收款 2.40 0.00 0.00 0.00 2.40 其他 经营性往来
股有限公司
广州 广报文 控股股东附属
化发 展有限 企业 其他应收款 9.81 19.33 0.00 0.00 29.14 服务费 经营性往来
公司
广州日报社 控股股东附属 预付账款 1.56 797.82 0.00 787.58 11.81 租金 经营性往来
企业
广州市广报
新闻培训有 全资子公司 其他应收款 1,636.00 0.00 0.00 0.00 1,636.00 往来款 非经营性往来
限公司
上市公司的子 广州广报教 往来款、借款
公司及其附属 育培训中心 全资子公司 其他应收款 0.00 854.46 0.00 0.00 854.46 及利息 非经营性往来
企业 有限公司
广东广报传 往来款、资产调
媒印务有限 全资子公司 其他应收款 3,462.04 0.00 0.00 150.00 3,312.04 出、资金服务费 非经营性往来
公司
其他关联方及
其附属企业
总计