夏厦精密:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-028
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，发行价为每股人民币 53.63 元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,375,900.00 元后的募集资金为 779,889,100.00 元，已由主承销商
财通证券股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除已支付保荐及承销费用（不含税）2,500,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06 元后，公司本次募集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕600 号）。(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 74,995.65
项目投入 B1 20,196.18
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 119.84
项目投入 C1 21,401.02
本期发生额
利息收入净额 C2 501.40
项目投入 D1=B1+C1 41,597.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 621.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,019.69
实际结余募集资金 F 34,019.69
其中：存放于募集资金存款专户 16,898.70
购买银行理财产品余额 12,069.08
购买非银行理财产品余额 5,051.91
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年11月22日分别与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户实 期末计提利 募集资金账户应 备 注
际余额 息收入 有余额
招商银行股份有限公
司宁波镇海支行 574907612410608 27,292,292.06 9,720.54 27,302,012.60
中国光大银行股份有
限公司宁波海曙支行 77680188000094904 5,392,662.25 8,478.00 5,401,140.25
中国农业银行股份有
限公司宁波骆驼支行 39255001040288888 97,379,309.07 28,024.11 97,407,333.18
中国银行股份有限公
司宁波骆驼支行 371483517896 7,950,763.99 4,714.34 7,955,478.33
兴业银行股份有限公
司宁波北仑支行 388010100101535366 30,917,237.75 3,760.68 30,920,998.43
合 计 168,932,265.12 54,697.67 168,986,962.79
三、截止报告期末募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用 的款项合计人民币18,151.95万元，经公司2023年12月22日第二届董事会第四次 会议和第二届监事会第四次会议批准，同意使用募集资金18,151.95万元置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验， 并由其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004号）。
截至2024年06月30日，公司已将18,151.95万元募集资金转至公司自有资金 银行账户。
3. 用闲置募集资金进行现金管理情况的说明
公司于2023年11月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次 会议，于2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币7亿元额度的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类
产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内， 资金可以循环滚动使用。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品， 截至2024年6月30日未到期保本型理财产品17,000万元，明细如下：
单位：万元
截至
是 2024
报告期末 否 年 6
签约方 产品名称 余额（本 预期年化收益率 起始日 到期日 收 月 30
金） 回 日理