道道全:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

道道全粮油股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年度占用累计发生 2024 年度占用资金 2024 年度偿还累 2024 年期末占用 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度往来累计发生 2024 年度往来资金 2024 年度偿还累 2024 年期末往来 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 （经营性往来、非
经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司 道道全粮油岳阳有限公司 控股子公司 其他应收款 30,642.23 295,012.41 276,439.79 49,214.85 往来款 非经营性往来
及其附属企业 道道全粮油南京有限公司 控股子公司 其他应收款 - 27.45 27.45 - 往来款 非经营性往来

道道全重庆粮油有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3,322.72 72,191.20 56,127.63 19,386.29 往来款 非经营性往来
岳阳岳港物流有限公司 控股子公司 其他应收款 5,356.14 2,711.03 3,789.11 4,278.06 往来款 非经营性往来
绵阳菜籽王粮油有限公司 控股子公司 其他应收款 399.97 108.15 420.17 87.95 往来款 非经营性往来
至简天成文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1.89 1.85 0.04 往来款 非经营性往来
道道全粮油靖江有限公司 控股子公司 其他应收款 52,558.52 19,690.15 36,992.63 35,256.04 往来款 非经营性往来
道道全粮油（茂名）有限公司 控股子公司 其他应收款 90,331.56 119,949.87 138,256.33 72,025.10 往来款 非经营性往来
道道全食品营销有限公司 控股子公司 其他应收款 - 17.24 17.24 - 往来款 非经营性往来
道道全电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 0.01 0.01 - 往来款 非经营性往来
小计 182,611.15 509,709.39 512,072.21 180,248.33
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 182,611.15 509,709.39 512,072.21 180,248.33
公司法定代表人：刘建军 主管会计工作的负责人： 李小平 会计机构负责人：郭建萍