扬子新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年 2024 年半 2024 年半 2024 年 6
占用方与上 上市公司核 2024 年期 度占用累计 年度占用资 年度偿还 月期末占 占用 占用性
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 发生金额 金的利息 累计发生 用资金余 形成 质
联关系 目 余额 （不含利 （如有） 金额 额 原因
息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有 资 金 往 非经营性
制人及其附属企业 限公司占用） 前大股东 其他应收款 4,883.22 76.26 3,007.87 1,951.61 来 占用
小计 4,883.22 76.26 3,007.87 1,951.61
其他关联方及其附
属企业
小计
法定代表人：王梦冰 主管会计工作负责人：滕凤娟 会计机构负责人：许睿彧

苏州扬子江新型材料股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上 上市公司核算 2024 年期初 2024 年半年度往 2024 年半年度往 2024 年半 2024 年 6 往来形成原 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余 来累计发生金额 来资金的利息 年度偿还累 月期末往来 因 质
联关系 额 （不含利息） （如有） 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
扬子江新型材料（苏州）有 子公司 应收账款 8,393.91 11,498.26 6,428.42 销售商品 经营性往
限公司 9,532.77 来
苏州慧来城市服务有限公 子公司 预付款项 234.11 6,522.90 6,451.66 305.35 采购商品 经营性往
上市公司的子公司及 司 来
其附属企业 扬子江新型材料（苏州）有 子公司 其他应收款 102.42 79.23 1,762.94 资金往来、代 非经营性
限公司 1,739.75 收代付 往来
苏州扬子江新型材料股份 分公司 其他应收款 186.81 12.00 198.81 资金往来 非经营性
有限公司北京分公司 往来
小计 11,693.44 15,031.23 0.00 18,029.15 8,695.52
苏州巴洛特新材料有限公 联营企业 其他应收款 2,200.89 50.16 50.00 2,201.05 资金往来 非经营性
司 往来
其他关联方及其附属 苏州巴洛特新材料有限公 联营企业 其他应收款 2.34 8.50 10.34 0.50 代收代付款 非经营性
企业 司 往来
苏州巴洛特新材料有限公 联营企业 应收账款 1,691.22 172.57 56.60 1,807.19 销售商品、提 经营性往
司 供劳务 来
小计 3,894.45 181.07 50.16 116.94 4,008.74
总计 20,471.11 15,212.30 126.42 21,153.96 14,655.87
法定代表人：王梦冰 主管会计工作负责人：滕凤娟 会计机构负责人：许睿彧