创源股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年半 2024 年半 2024 年半
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初 年度占用 2024 年度 年度偿还 年度末占
用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生 占用资金 累计发生 用资金余 占用形成原因 占用性质
额 金额（不 的利息 金额 额
含利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方及附
属企业
小计
总计 - - - - -

2024 年半 2024 年半 2024 年半
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初 年度占用 2024 年度 年度偿还 年度末占 往来性质
来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生 占用资金 累计发生 用资金余 往来形成原因
额 金额（不 的利息 金额 额
含利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
安徽创源文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 17.03 0.00 17.03 0.00代缴社保公积金 非经营性往来
创源体育用品有限公司 全资子公司 其他应收款 7.51 18.92 0.00 24.30 2.13代缴社保公积金 非经营性往来
杭州创源文创文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 200.77 200.00 4.65 0.00 405.42借款 非经营性往来
上市公司的子公宁波快邦投资咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 2.29 12.44 0.00 11.98 2.75食堂充值 非经营性往来
司及其附属企业
创源产业园管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,560.47 0.00 59.94 50.00 2,570.41借款 非经营性往来
宁波创源海纳科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,800.00 0.00 25.64 0.00. 3825.64借款 非经营性往来
CHUANGYUAN VIETNAM 全资子公司 其他应收款 3,567.37借款
0.00 3,553.15 14.22 0.00 非经营性往来
COMPANY LIMITED
妙吾科技（浙江）有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 1,200.00 0.45 0.00 1,200.45借款 非经营性往来
其他关联方及其 宁波蜂果网络科技有限公司 同一最终控制人控应收账款 0.08销售款 经营性往来
附属企业 制的企业 0.08 0.00 0.00 0.00
总计 - - - 6,571.12 5,001.54 104.90 103.31 11,574.25 -