御银股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州御银科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资 资金占用方名 市公司的关 核算的会 占用资金余 用累计发生 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
金占用 称 联关系 计科目 额 金额（不含 息(如有) 金额 额 因
利息）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
其他关联方
及附属企
小计
总计
往来方与上 上市公司 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资 资金往来方名 市公司的关 核算的会 占用资金余 用累计发生 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来形成原 往来性质
金往来 称 联关系 计科目 额 金额（不含 息(如有) 金额 额 因
利息）
广州粤心安物 本公司控股
控股股东、实 业管理有限公 股东控股公 应收账款 0.15 0.71 0.86 往来款 经营性往来
际控制人及 司 司的控股子
其附属企业 公司
广州杰萃投资 本公司控股 应收账款 0.21 0.03 0.24 往来款 经营性往来
有限公司 股东控股公
司
广州智萃信息 本公司控股
科技有限公司 股东控股公 应收账款 8.45 8.45 往来款 经营性往来
司
广州御银自动 其他应收 非经营性往
柜员机科技有 子公司 款 20,849.94 9,740.00 12,300.00 18,289.94 往来款 来
限公司
御银(中国)科 其他应收 非经营性往
技国际有限公 子公司 款 12.85 12.85 往来款 来
司
广州御银智能 子公司 其他应收 2,583.22 11,196.78 5,103.53 8,676.47 往来款 非经营性往
科技有限公司 款 来
北京广粤科技 子公司 其他应收 2,149.00 17.00 2,166.00 往来款 非经营性往
有限公司 款 来
御银科技（香 子公司 其他应收 42.02 42.02 往来款 非经营性往
上市公司的 港）有限公司 款 来
子公司及其 广州御银自动 其他应收 非经营性往
附属企业 柜员机技术有 子公司 款 67,172.88 255.00 6,555.00 60,872.88 往来款 来
限公司
广州御银智能 子公司 应收账款 863.26 863.26 往来款 经营性往来
科技有限公司
广州御商信息 子公司 应收账款 2.15 0.27 2.42 往来款 经营性往来
科技有限公司
广州同位素智
能科技有限公 子公司 应收账款 10.14 1.31 11.45 往来款 经营性往来
司
广州十方软件 子公司 应收账款 6.23 0.80 7.03 往来款 经营性往来
科技有限公司
广东小炬人创 子公司 应收账款 47.42 47.42 往来款 经营性往来
业园有限公司
张成虎 关键管理人 其他应收 0.58 0.58 备用金 经营性往来
员 款
其他关联方 李克福 关键管理人 其他应收 10.00 10.00 备用金 经营性往来
及其附属企 员 款
业 广州青创科技 本公司参股
企业孵化器有 的企业 应收账款 36.11 36.11 往来款 经营性往来
限公司
总计 93,692.63 21,313.88 24,978.09 90,028.72
公司法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人:陈国军 公司会计机构负责人：陈国军