国电南瑞:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-037
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2023年9月
25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的
情况下，将使用额度不超过人民币17.08亿元（含17.08亿元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过
12个月的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超
过12个月且在该额度内可滚动使用。
公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账
户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行及中信银行股份有限公
司南京分行城北支行、募集资金理财产品专用结算账户开户银行交通银行股份有
限公司南京江宁支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款65.50亿元，上述
结构性存款单日最高余额为16.64亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的
情形。上述现金管理产品已按期收回49.01亿元，归还至募集资金专户。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年9月26日、9月28日，2024
年1月5日、4月13日、7月12日、7月18日。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
公司及子公司于2024年8月12日到期收回募集资金现金管理产品合计
164,960万元，收回收益328.94万元，具体如下：
认购 预计 预计收 收回 实际年 到期
公司 受托方 产品 产品名称 金额 年化 益金额 产品 收益 金额 化收益 收益
名称 名称 类型 （万元） 收益 （万元） 期限 类型 （万元） 率 （万元）
率

认购 预计 预计收 收回 实际年 到期
公司 受托方 产品 产品名称 金额 年化 益金额 产品 收益 金额 化收益 收益
名称 名称 类型 （万元） 收益 （万元） 期限 类型 （万元） 率 （万元）
率
招商银 招商银行
行股份 点金系列 1.65% 68.35 或 2024年7 保本
有限公 银行 看涨三层 或 103.56 月 11 日 浮动
司南京 理财 区间 32 天 47,250 2.50% 或 -2024 年 收益 47,250 2.50% 103.56
分行南 产品 结构性存 或 111.85 8 月 12 型
昌路支 款 2.70% 日
国电 行
南瑞 招商银行 招商银行点 1.65% 66.21 或 2024 年 7
科技 股份有限 银行 金系列看跌 或 100.33 月 12 日 保本浮
股份 公司南京 理财 三层区间 47,250 2.50% 或 -2024 年 动收益 47,250 2.50% 100.33
有限 分行南昌 产品 31 天结构 或 108.35 8月12日 型
公司 路支行 性存款 2.70%
交通银行蕴 1.65%
交通银行 银行 通财富定期 或 32.56 或 2024 年 7 保本浮
股份有限 理财 型结构性存 27,700 2.15% 42.42 或 月 17 日 动收益 27,700 1.65% 32.56
公司南京 产品 款 26 天（挂 或 46.37 -2024 年 型
江宁支行 钩汇率看 2.35% 8月12日
涨）
招商银行 招商银行点 1.65% 2024 年 7
股份有限 银行 金系列看涨 或 27.48 或 月 11 日 保本浮
南京 公司南京 理财 三层区间 19,000 2.50% 41.64 或 -2024 年 动收益 19,000 2.50% 41.64
南瑞 分行南昌 产品 32 天结构 或 44.98 8月12日 型
半导 路支行 性存款 2.70%
体有 招商银行 招商银行点 1.65% 2024 年 7
限公 股份有限 银行 金系列看跌 或 26.63 或 月 12 日 保本浮
司 公司南京 理财 三层区间 19,000 2.50% 40.34 或 -2024 年 动收益 19,000 2.50% 40.34
分行南昌 产品 31 天结构 或 43.57 8月12日 型
路支行 性存款 2.70%
南京
南瑞 中信银行 共赢慧信汇 1.05% 2024 年 7
水利 股份有限 银行 率挂钩人民 或 3.12 或 月 12 日 保本浮
水电 公司南京 理财 币结构性存 3,500 2.10% 6.24 或 -2024 年 动收益 3,500 2.60% 7.73
科技 分行城北 产品 款 04514 期 或 7.73 8月12日 型
有限 支行 2.60%
公司

认购 预计 预计收 收回 实际年 到期
公司 受托方 产品 产品名称 金额 年化 益金额 产品 收益 金额 化收益 收益
名称 名称 类型 （万元） 收益 （万元） 期限 类型 （万元） 率 （万元）
率
南京
南瑞 中信银行 共赢慧信汇 1.05% 2024 年 7
信息 股份有限 银行 率挂钩人民 或 1.12 或 月 12 日 保本浮
通信 公司南京 理财 币结构性存 1,260 2.10% 2.25 或 -2024 年 动收益 1,260 2.60% 2.78
科技 分行城北 产品 款 04515 期 或 2.78 8月12日 型
有限 支行 2.60%
公司
合计 164,960 / / / / 164,960 / 328.94
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情
况
截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行、募集资金理财产
品专用结算账户开户银行购买的结构性存款全部收回，并归还至募集资金专用账
户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元 币种：人民币
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行结构性存款 669,900 669,900 3,886.58 0
2 中信银行结构性存款 67,140 67,140 414.28 0
3 交通银行结构性存款 84,500 84,500 468.04 0
合计 821,540 821,540 4,768.90 0