南侨食品:南侨食品集团(上海)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-060
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团 (上海) 股
份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于
2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 (“A 股”) 63,529,412 股，每股
面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币
1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元
(不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款
项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发
行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金净额为人民币 991,277,271.83
元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师 事务所 (特殊普通合伙) 审
验，出具毕马威华振验字第 2100640 号验资报告。
（二）2024年半年度募集资金使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司的募集资金余额为人民币 494,448,936.78
元。具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 1,031,047,506.42
减：募投项目累计使用金额 537,196,309.05
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 242,479,783.53
使用募集账户支付的募投项目款 277,292,805.02
使用募集资金利息收入支付的募投项目款 17,423,720.50
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 39,770,234.59
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 40,367,974.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 494,448,936.78

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》的要求，对本公司具体实施的募集资金投
资项目，本公司于 2021 年 6 月 4 日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天津南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”) 。
本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主
体、实施地点的议案》，并于 2022 年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022 年 11 月 28 日，
本公司及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司、重庆南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人 银行名称 募集资金专户账号
南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市漕河 1001266329200587996
泾开发区支行
南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872
上海南侨食品有限公司 中国银行股份有限公司上海市金山支行 455981507893
上海南侨食品有限公司 富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002130279295
上海南侨食品有限公司 招商银行股份有限公司上海古北支行 121929690210558
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001425
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001433
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001441
天津南侨食品有限公司 花旗银行 (中国) 有限公司上海分行 1736098225
天津南侨食品有限公司 星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30018552388
天津南侨食品有限公司 中国银行股份有限公司天津滨海城市广 277892707070
场支行
天津吉好食品有限公司 富邦华一银行有限公司天津分行 70000070830053737
重庆南侨食品有限公司 星展银行（中国）有限公司上海分行 30020953388
重庆南侨食品有限公司 盘谷银行（中国）有限公司重庆分行 100500000001352
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资
金时已严格遵照监管协议履行。三方监管协议、四方监管协议均得到了切实履行。
（三）募集资金的储存情况
截至 2024 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
494,448,936.77 元 (其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的
人民币 40,367,974.00 元) 。各募集资金账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 截止日余额
中国工商银行股份有限公司上海市漕河 1001266329200587996 募集资金专户 194,823.37
泾开发区支行
中国工商银行股份有限公司上海市漕河 1001266314200047553 募集资金专户 - 七天通知存款户 1,900,000.00
泾开发区支行
盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872 募集资金专户 616,921.21
盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872003 募集资金专户 - 七天通知存款户 1,000,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行 000585000003587 募集资金专户 - 七天通知存款户 109,000,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行 000585000003571 募集资金专户 - 七天通知存款户 16,000,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行 000581000001433 募集资金专户 2,350,942.74
玉山银行(中国)有限公司广州分行 000581000001425 募集资金专户 4,008,823.88
玉山银行(中国)有限公司广州分行 000581000001441 募集资金专户 935,526.31
中国银行股份有限公司上海市金山支行 455981507893 募集资金专户 294,699.03
中国银行股份有限公司上海市金山支行 44556319031800120 募集资金专户 - 七天通知存款户 3,700,000.00
招商银行股份有限公司上海古北支行 121929690210558 募集资金专户 351,584.15
招商银行股份有限公司上海古北支行 12192969027900028 募集资金专户 - 七天通知存款户 12,000,000.00
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002130279295