口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-032
安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集
资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2024年3月8日使用闲置募集资金购买了海通证券“一海通财.理财
宝”系列收益凭证尊享版 151 天期第 1 号，上述内容详见公司于 2024 年 3 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽口子酒业股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-007）。
上述理财产品已于 2024 年 8 月 5 日到期，具体情况如下：
序 受托方名称 产品名称 产品 金额 收益金额 产品期限 起息日 到期日
号 类型 （万元） （万元） （天)
海通证券“一海通 券商
1 海通证券股 财.理财宝”系列收 理财 3,500 33.3027 151 天 2024年 2024年
份有限公司 益凭证尊享版151 产品 3月8日 8月5日
天期第1号

二、近十二个月委托理财的情况
截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最
近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
（万元） （万元） （万元） 本金金额（万元）
1 券商理财产品 3,500 3,500 36.8506 0
2 券商理财产品 3,500 3,500 33.3027 0
合计 7,000 7,000 70.1533 0
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 3,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 0.36
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.04
目前已使用的理财额度（万元） 0
尚未使用的理财额度（万元） 4,000
总理财额度（万元） 4,000
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日