科蓝软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-054
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日
召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保
本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-005）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，
具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
受托方 产品名 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益率 产品收益
称 益类型 （万元） （万元）
上海浦东 结构性 保本浮 2024 年 2024 年 1.2%或 2.55%或
发展银行 存款 动收益 2,000 7 月 1 7 月 31 2.75% 4.25
型 日 日
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计
2,000 万元，获得现金管理收益合计 4.25 万元。上述现金管理产品本金及收益已
归还至募集资金专项账户。
二、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

产品 产品收 购买金额 预期年 是否
受托方 名称 益类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 资金来源 赎回
率
上海浦 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.2%或 闲置募集
东发展 性存 动收益 2,000 月 26 日 26 日 2.4%或 资金 是
银行 款 型 2.6%
宁波银 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.00%- 闲置募集
行 性存 动收益 2,000 月 29 日 28 日 2.70% 资金 是
款 型
上海浦 结构 保本浮 2024 年 4 2024 年 5 月 1.2%或 闲置募集
东发展 性存 动收益 2,000 月 3 日 6 日 2.4%或 资金 是
银行 款 型 2.6%
上海浦 结构 保本浮 1.2%或
东发展 性存 动收益 2,000 2024 年 5 2024 年 5 月 1.93% 闲置募集 是
银行 款 型 月 16 日 31 日 或 资金
2.13%
上海浦 结构 保本浮 2024 年 2024 年 1.2%或
东发展 性存 动收益 2,000 2.55% 闲置募集 是
银行 款 型 7 月 1 日 7 月 31 日 或 资金
2.75%
截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情
况。
三、备查文件
1.本次现金管理到期赎回的相关凭证。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日