水羊股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

水羊集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会 占用资金余 占用累计发生 年度占用 年度偿还累 2024 年 6 月末 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 计科目 额 金额（不含利 资金的利 计发生金额 占用资金余额
息） 息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 占用资金余 占用累计发生 年度占用 年度偿还累 2024 年 6 月末 占用形成原因 往来性质
司的关联关系 计科目 额 金额（不含利 资金的利 计发生金额 占用资金余额
息） 息
湖南拙燕仓物流 房屋租赁、技 经营性资
有限公司 股东控制的公司 应收账款 280.43 280.43 术服务费及劳 金往来
大股东及其附属企业 务费
拙燕检测技术 房屋租赁及配 经营性资
（长沙）有限公 股东控制的公司 应收账款 26.20 39.3 65.5 套服务 金往来
司

湖南水羊新媒体 股东控制的公司 应收账款 房屋租赁及配 经营性资
有限公司 385.77 385.77 套服务 金往来
小计 306.63 425.07 731.70
上海水羊化妆品 子公司 其他应收 861.00 9,287.16 10,133.16 15.00 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
海南水羊科技有 子公司 其他应收 19.95 1,320.03 1,339.98 资金往来 非经营性
限公司 款 往来
上海水羊国际贸 子公司 其他应收 34,204.16 25,803.79 26,515.77 33,492.18 资金往来 非经营性
易有限公司 款 往来
上海水羊管理咨 子公司 其他应收 1,124.74 400.00 210.00 1,314.74 资金往来 非经营性
询有限公司 款 往来
湖南御泥坊化妆 子公司 其他应收 17,721.22 75,968.93 80,445.39 13,244.76 资金往来 非经营性
品有限公司 款 往来
水羊化妆品制造 子公司 其他应收 34,781.11 133,403.74 105,213.37 62,971.48 资金往来 非经营性
上市公司的子公司及其 有限公司 款 往来
附属企业 长沙薇风化妆品 子公司 其他应收 3,255.05 16,305.96 14,207.82 5,353.19 资金往来 非经营性
有限公司 款 往来
湖南花瑶花化妆 子公司 其他应收 1,864.01 1,432.58 1,776.00 1,520.59 资金往来 非经营性
品有限公司 款 往来
长沙小迷糊化妆 子公司 其他应收 4,601.89 8,022.82 9,403.03 3,221.68 资金往来 非经营性
品有限公司 款 往来
湖南御泥坊男士 子公司 其他应收 1,206.11 6,594.77 6,595.26 1,205.62 资金往来 非经营性
化妆品有限公司