新华联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 6 月占用资占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因
息）
持股 5%以上股东、
实际控制人及其附不适用
属企业
前持股 5%以上股
东、实际控制人及其不适用
附属企业
其他关联方及附属不适用
企业
往来方与上 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 6 月往来资往来形成原 （经营性往
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因 来、非经营性
息） 往来）
北京水芭蕉商贸 持股 5%以
持股 5%以上股东、有限公司 上股东的 控 预付账款 4.54 11.18 13.02 2.71 采购商品 经营性往来
实际控制人及其附 股子公司
属企业 新华联控股有限 持股 5%以预付账款 99.09 58.93 102.41 55.61 关联租赁 经营性往来
公司 上股东
新华联酒业有限 持股 5%以预付账款 - 1.36 1.36 - 采购商品 经营性往来
公司 上股东的控
股子公司
北京新华联会议 持股 5%以
中心有限公司 上股东的 控 预付账款 - 5.14 - 5.14 采购商品 经营性往来
股子公司
北京水芭蕉商贸 持股 5%以 提供劳务及
有限公司 上股东的 控 应收账款 0.59 - - 0.59 物业服务 经营性往来
股子公司
新华联控股有限 持股 5%以应收账款 2.45 200.15 45.49 157.11 提供劳务 经营性往来
公司 上股东
新华联酒业有限 持股 5%以
公司 上股东的 控 其他应收款 150.00 - - 150.00 采购商品 经营性往来
股子公司
新华联控股有限 持股 5%以 提供劳务及
公司 上股东 其他应收款 30.42 - - 30.42物业服务；经营性往来
预付房租
新华联融资租赁 持股 5%以
有限公司 上股东的 控 其他应收款 16.00 - 16.00 - 保证金 经营性往来
股子公司
北京新华联置地 全资子公司 其他应收款 470,170.61 6,849.12 906.71 476,113.02 资金往来 非经营性往来
有限公司
上市公司的子公司新华联酒店管理 全资子公司 其他应收款 9.35 2.45 2.45 9.35 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 有限公司
新华联国际置地 全资子公司 其他应收款 150,300.01 - - 150,300.01 资金往来 非经营性往来
有限公司

新华联儿童乐园 全资子公司 其他应收款 412.64 - 412.64 - 资金往来 非经营性往来
有限公司
中海文旅设计研
究（大连）有限 控股子公司 其他应收款 281.67 - - 281.67 资金往来 非经营性往来
公司
新华联文化旅游
开发（阆中）有 控股子公司 其他应收款 250.00 - - 250.00 资金往来 非经营性往来
限公司
上海联悠企业管 全资子公司 其他应收款 42,492.81 - - 42,492.81 资金往来 非经营性往来
理有限公司
新华联国际置地
（马来西亚）有 全资子公司 其他应收款 4,011.66 4,011.66 资金往来 非经营性往来
限公司
韩国锦绣山庄株 控股子公司 其他应收款 1.10 - - 1.10 资金往来 非经营性往来
式会社
新华联（上海）
商业管理有限公 全资子公司 其他应收款 30,140.05 - - 30,140.05 资金往来 非经营性往来
司
西藏格雅美装饰 全资子公司 其他应收款 3,300.13 - - 3,300.13 资金往来 非经营性往来
艺术有限公司
长沙新华联教育 全资子公司 其他应收款 200.00 - - 200.00 资金往来 非经营性往来
发展有限公司
长沙新华联铜官
窑国际文化旅游 全资子公司 其他应收款 91.26 - 2.09 89.18 资金往来 非经营性往来
开发有限公司

长沙财鼎商业管 全资子公司 其他应收款 30.87 - - 30.87 资金往来 非经营性往来
理有限公司
海南君兴企业管 全资子公司 其他应收款 10,184.00 7,334.74 16,011.50 1,507.24 资金往来 非经营性往来
理有限责任公司
西藏长基文化旅 全资子公司 其他应收款 945.17 19,143.37 3,729.83 16,358.71 资金往来 非经营性往来
游有限公司
长沙晨晖商业管 全资子公司 其他应收款 451.30 - - 451.30 资金往来 非经营性往来
理有限公司
北京长基科技有 全资子公司 其他应收款 - 2,683.95 836.54 1,847.41 资金往来 非经营性往来
限公司
湖南新华联房地 全资子公司 其他应收款 - 54.34 - 54.34 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司
韩国黑石度假村 控股子公司预付账款