◆业绩预测◆
截止2024-08-28,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 1.90 元,较去年同比增长 54.74% ,预测2024年净利润 4.53 亿元,较去年同比增长 61.11% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 1.791.901.961.08 | 4.504.534.606.13 |
2025年 | 3 | 2.833.033.181.43 | 7.127.237.318.48 |
2026年 | 3 | 3.613.713.871.86 | 8.318.859.3511.76 |
截止2024-08-28,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 1.90 元,较去年同比增长 54.74% ,预测2024年营业收入 29.44 亿元,较去年同比增长 61.89% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 1.791.901.961.08 | 28.4129.4431.4093.37 |
2025年 | 3 | 2.833.033.181.43 | 48.9050.4952.08115.35 |
2026年 | 3 | 3.613.713.871.86 | 65.5766.7668.69147.37 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
未披露 | 2 | ||||
增持 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.18 | 0.84 | 1.22 | 1.87 | 2.89 | 3.71 |
每股净资产(元) | 9.71 | 8.05 | 9.09 | 11.40 | 14.97 | 18.34 |
净利润(万元) | 3126.40 | 19339.86 | 28138.94 | 43921.40 | 68044.80 | 88537.00 |
净利润增长率(%) | -70.23 | 518.60 | 45.50 | 55.45 | 54.35 | 22.47 |
营业收入(万元) | 113016.95 | 154775.92 | 181826.22 | 300440.00 | 486180.00 | 667600.00 |
营收增长率(%) | 75.59 | 36.95 | 17.48 | 58.61 | 62.39 | 32.26 |
销售毛利率(%) | 26.80 | 31.01 | 30.41 | 33.10 | 32.16 | 30.49 |
净资产收益率(%) | 1.83 | 10.43 | 13.45 | 16.59 | 19.59 | 20.60 |
市盈率PE | 154.19 | 22.83 | 25.93 | 17.57 | 11.42 | 9.36 |
市净值PB | 2.82 | 2.38 | 3.49 | 2.95 | 2.27 | 1.92 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-23 | 长城证券 | 增持 | 1.792.833.65 | 46000.0072500.0093500.00 |
2024-07-16 | 东北证券 | 买入 | 1.963.183.87 | 45000.0073100.0089000.00 |
2024-04-25 | 东吴证券 | 买入 | 1.963.093.61 | 45007.0071224.0083111.00 |
2024-01-16 | 东吴证券 | 买入 | 1.963.09- | 45000.0071200.00- |
2024-01-15 | 长城证券 | 增持 | 1.682.27- | 38600.0052200.00- |
2023-11-20 | 长城证券 | 增持 | 1.241.682.27 | 28500.0038600.0052200.00 |
2023-09-12 | 长城证券 | 增持 | 1.241.682.27 | 28500.0038600.0052200.00 |
2023-09-05 | 国泰君安 | 买入 | 1.221.672.21 | 28100.0038500.0050800.00 |
2023-08-29 | 华创证券 | 买入 | 1.221.692.30 | 28000.0038800.0053000.00 |
2023-05-13 | 华创证券 | 买入 | 1.221.692.30 | 28000.0038800.0053000.00 |
2023-03-18 | 长城证券 | 增持 | 1.682.202.61 | 38800.0050600.0060100.00 |
2022-10-31 | 华创证券 | 买入 | 1.161.842.42 | 26600.0042000.0055400.00 |
2022-08-28 | 华创证券 | 买入 | 1.161.842.42 | 26600.0042000.0055400.00 |
2022-07-25 | 首创证券 | 买入 | 1.041.762.37 | 23800.0040400.0054300.00 |
2022-07-12 | 华创证券 | 买入 | 1.161.842.42 | 26600.0042000.0055400.00 |
2022-04-27 | 华创证券 | 买入 | 1.161.842.42 | 26600.0042000.0055400.00 |
2022-03-28 | 华创证券 | 买入 | 1.161.842.42 | 26600.0042000.0055400.00 |
2022-02-23 | 东方财富证券 | 买入 | 1.381.902.37 | 24282.0033509.0041727.00 |
2022-02-22 | 华创证券 | 买入 | 1.512.383.15 | 26600.0042000.0055400.00 |
2022-02-15 | 东方财富证券 | 买入 | 1.381.90- | 24294.0033515.00- |
2022-02-11 | 华创证券 | 买入 | 1.512.38- | 26600.0042000.00- |
2022-01-22 | 东方财富证券 | 增持 | 1.171.58- | 20541.0027785.00- |
2022-01-21 | 东方财富证券 | 增持 | 1.171.58- | 20541.0027785.00- |
2021-12-23 | 东方财富证券 | 增持 | 0.120.991.28 | 2027.0017413.0022507.00 |
2020-10-13 | 开源证券 | 买入 | 1.322.012.77 | 16800.0025500.0035100.00 |
2020-08-03 | 安信证券 | 买入 | 1.592.784.03 | 19350.0033810.0048970.00 |
2020-08-03 | 华创证券 | 买入 | 1.692.894.10 | 20600.0035100.0049800.00 |
2020-08-02 | 华创证券 | 买入 | 1.692.894.10 | 20600.0035100.0049800.00 |
2020-07-20 | 华创证券 | 买入 | 1.692.894.10 | 20600.0035100.0049800.00 |
2020-06-02 | 华创证券 | 买入 | 1.692.894.10 | 20600.0035100.0049800.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-08-23 恒铭达:24H1业绩高速增长,消费电子+通信业务成长共振 (长城证券 邹兰兰)
- ●维持“增持”评级:公司在原有消费电子行业基础上,积极开拓通信及新能源储能、汽车等业务。后续“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”建设完成后,公司产能将进一步得到提升及释放,公司在通信和新能源两大业务有望快速发展。我们看好公司在巩固消费电子主业的同时,通过通信及新能源领域为公司未来业绩注入新的成长动能。预估公司2024年-2026年归母净利润为4.60亿元、7.25亿元、9.35亿元,EPS分别为1.79元、2.83元、3.65元,对应PE分别为18X、11X、9X。
- ●2024-07-16 恒铭达:2024年中报业绩预告点评报告:公司中报业绩超预期,深度受益AI手机换机潮 (东北证券 李玖)
- ●首次该覆盖,给予“买入”评级。预计公司2024-2026年营业收入分别为28.41/50.49/65.57亿元,归母净利润分别为4.50/7.31/8.90亿元,对应PE分别为20.98/12.91/10.61。
- ●2024-04-25 恒铭达:2023年报及2024年一季报点评:业绩同比大幅增长,看好数通、新能源业务接力成长 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
- ●考虑到公司作为客户资源优质的模切业务企业,扩展了数通与新能源业务,且客户开拓顺利,我们维持对公司24-25年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为4.5/7.1/8.3亿元,当前市值对应P/E为16.4/10.4/8.9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-01-16 恒铭达:模切业务优势企业,数通、新能源业务高速增长构建第二增长曲线 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润为2.8/4.5/7.1亿元,当前市值对应PE分别为24.4/15.4/9.7倍,25年公司估值低于可比公司估值均值,公司作为客户资源优质的模切业务企业,扩展了数通与新能源业务,且客户开拓顺利,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-01-15 恒铭达:业绩预告同比快速增长,看好通信+新能源业务快速发展 (长城证券 邹兰兰)
- ●公司在原有消费电子行业基础上,积极开拓通信及新能源储能、汽车等业务。后续“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”建设完成后,公司产能将进一步得到提升及释放,公司在通信和新能源两大业务有望快速发展。我们看好公司在巩固消费电子主业的同时,通过通信及新能源领域为公司未来业绩注入新的成长动能。预估公司2023年-2025年归母净利润为2.85亿元、3.86亿元、5.22亿元,EPS分别为1.24元、1.68元、2.27元,对应PE分别为24X、18X、13X。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-08-27 大豪科技:业绩高增长,下半年景气有望延续 (开源证券 陈宝健)
- ●公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头,受益内销需求旺盛和出口拉动的缝制机械景气修复。我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股,公司对应当前股价PE分别为19.3、14.9、12.2倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 炬芯科技:2024年半年报点评:业绩稳步增长,三核异构端侧AI处理器推向市场 (民生证券 方竞,宋晓东)
- ●考虑到公司业务结构变化,我们调整公司业绩预期,预计24/25/26年公司归母净利润分别为0.92/1.19/1.49亿元,24/25/26年利润对应现价PE分别为34/26/21倍。公司端侧AI处理器处于逐步放量阶段,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-27 华工科技:半年报点评:Q2业绩环比高增,经营拐点或现 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为127.33亿元、155.52亿元、175.53亿元,归母净利润分别为13.21亿元、17.80亿元、21.76亿元,EPS为1.31元、1.77元、2.16元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区间30-35X,对应合理价值区间39.40-45.97元,“优于大市”评级。
- ●2024-08-27 烽火通信:半年报点评:业绩稳健增长,毛利率持续改善 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润分别为6.86亿元、8.91亿元、10.40亿元,EPS为0.58元、0.75元、0.88元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区间35-40X,对应合理价值区间20.25-23.14元,“优于大市”评级。
- ●2024-08-27 当升科技:半年报点评:海外需求回落,单位盈利保持行业领先 (东北证券 胡易琛)
- ●公司作为三元材料行业龙头,盈利能力行业领先,积极布局固态电池关键材料。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.06/8.74/11.36亿元,同比增长-68.48%/44.12%/29.98%,EPS为1.2/1.73/2.24元,对应PE分别为25/18/14倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-08-27 湖南裕能:2024年中报业绩点评:储能+新产品快速放量,单位盈利环比提升 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑下半年行业加工费小幅下降,我们下调公司2024-2026年归母净利预期至9.6/18.2/28.1亿元(原预期10/25/34亿元),同比-39%/+90%/+55%,对应PE为20/11/7倍,考虑公司为铁锂正极龙头,成本优势显著,给予25年18x,目标价43元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 视源股份:Q2收入延续快速增长 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
- ●公司是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商。当前公司积极开拓海外业务、生活电器部件、计算设备等新业务方向,有望打造新增长曲线。预计公司2024年-2026年的EPS分别为1.96/2.25/2.60元,维持买入-A的投资评级,给予2024年18倍的市盈率,相当于6个月目标价为35.27元。
- ●2024-08-27 浪潮信息:中报业绩高增,以全栈能力满足AI算力需求 (国投证券 赵阳,杨楠)
- ●浪潮信息是服务器领域的领导者,短期或将受益于新的服务器增长周期和下游需求回暖,并有望在未来算力基建化的加速趋势中提升投资价值。预计公司2024-2026年实现营业收入779.06/900.86/1063.53亿元,实现归母净利润分别为22.85/28.96/36.40亿元。维持买入-A的投资评级,给予6个月目标价46.57元,相当于2024年30倍的动态市盈率。
- ●2024-08-27 兆易创新:Q2营收持续上扬,多业务线陆续改善 (华福证券 陈海进,徐巡)
- ●考虑近期利基存储需求略有波动,现货价亦有所下跌,我们预计公司2024-2026年营收分别为74/95/114亿(此前预测值分别为80/104/128亿元),归母净利润分别11.1/16.9/22.3亿元(此前预测值为12.9/20.3/25.5亿元)。我们认为,公司作为国内利基存储与MCU龙头,后续有望受益Nor行业周期上行,而MCU行业亦有望在25年接力Nor复苏,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 青鸟消防:传统业务稳固发展,增量业务未来可期 (开源证券 任浪,周佳)
- ●考虑到下游需求承压,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为5.77(-1.46)/7.37(-1.48)/8.21(-2.36)亿元,对应EPS分别为0.76(-0.19)/0.97(-0.2)/1.08(-0.31)元,当前股价对应2024-2026年的PE分别为19.0/14.9/13.4倍,看好新兴业务和海外市场发展,维持“买入”评级。