◆业绩预测◆
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 7 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | -0.09 | -0.19 | -0.18 | 0.20 | 0.25 |
每股净资产(元) | 0.81 | 0.64 | 0.45 | 0.97 | 1.10 |
净利润(万元) | -40604.48 | -83337.87 | -82643.52 | 87865.00 | 113842.00 |
净利润增长率(%) | -2466.95 | -105.24 | 0.83 | 83.71 | 67.41 |
营业收入(万元) | 253104.57 | 669054.83 | 466197.91 | 1673129.00 | 2366609.00 |
营收增长率(%) | -16.16 | 164.34 | -30.32 | 31.21 | 41.85 |
销售毛利率(%) | 2.43 | -0.94 | 5.88 | 13.39 | 10.01 |
净资产收益率(%) | -11.15 | -29.14 | -40.69 | 20.54 | 22.65 |
市盈率PE | -51.85 | -15.32 | -11.71 | 15.17 | 11.30 |
市净值PB | 5.78 | 4.46 | 4.76 | 3.10 | 2.60 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
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2023-04-25 | 国联证券 | 买入 | 0.080.150.25 | 34832.0068001.00113842.00 |
2023-03-24 | 国联证券 | 买入 | 0.120.19- | 55036.0085094.00- |
2023-02-28 | 申万宏源 | 买入 | 0.120.25- | 54900.00110500.00- |
2022-10-30 | 国联证券 | 买入 | 0.020.270.39 | 10644.00119363.00174278.00 |
2022-09-14 | 国联证券 | 买入 | 0.020.270.39 | 10644.00119363.00174278.00 |
2022-08-30 | 国联证券 | 买入 | 0.020.270.39 | 10644.00119363.00174278.00 |
2022-07-06 | 国联证券 | 买入 | 0.020.270.39 | 10644.00119363.00174278.00 |
2022-04-14 | 国联证券 | 买入 | 0.020.270.39 | 10640.00119360.00174280.00 |
2022-03-31 | 国联证券 | 买入 | 0.020.26- | 10570.00118290.00- |
2020-08-31 | 中泰证券 | 增持 | 0.020.090.16 | 8300.0039200.0070600.00 |
2020-07-23 | 中泰证券 | 增持 | 0.020.090.16 | 8300.0039200.0070600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2023-04-25 ST爱康:季报点评:业绩实现扭亏为盈,N型电池推动高增 (国联证券 贺朝晖)
- ●我们预计公司2023-25年收入分别为131.1/166.8/236.7亿元(23-24年原值为133.7/182.8亿元),对应增速分别为96.0%/27.3%/41.9%,归母净利润分别为3.48/6.80/11.38亿元(23-24年原值为5.50/8.51亿元),对应增速分别141.8%/95.2%/67.4%,EPS分别为0.08/0.15/0.25元/股,对应PE分别为36.9/18.9/11.3倍,公司N型产能有望快速释放,给予公司24年PE为25倍,对应目标价3.75元,维持“买入”评级。
- ●2023-03-24 ST爱康:业绩实现扭亏为盈,HJT电池组件稳步扩产 (国联证券 贺朝晖)
- ●公司是异质结电池组件领军企业,是BloombergNEFTier1全球一级光伏组件供应商。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为66.0/133.7/182.8亿元(原值为89.0/168.2/281.4亿元),对应增速分别为160.9%/102.5%/36.7%,归母净利润分别为-7.51/5.50/8.51亿元(原值为1.06/11.94/17.43亿元),对应增速分别为-84.90%/173.3%/54.62%,对应EPS分别为-0.17/0.12/0.19元,对应PE分别为-17.7/24.1/15.6倍。给予公司2023年PE为33倍,对应目标价3.96元,维持“买入”评级。
- ●2022-10-30 ST爱康:季报点评:高价硅料影响盈利,HJT放量有望推动盈利修复 (国联证券 贺朝晖)
- ●公司是异质结电池组件领军企业,另有光伏行业专家级管理层加盟。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为89.0/168.2/281.4亿元,对应增速分别为251.6%/89.0%/67.3%,归母净利润分别为1.06/11.94/17.43亿元,对应增速分别为126.21%/1021.38%/46.01%,对应EPS分别为0.02/0.27/0.39元,未来三年CAGR达153.93%,对应PE分别为135.9/12.1/8.3倍。根据可比公司估值,给予公司23年PE为30-40倍,对应目标价8.1-10.8元,维持“买入”评级。
- ●2022-09-14 ST爱康:参投项目设备招投标完成,HJT量产进展顺利 (国联证券 贺朝晖)
- ●公司是异质结电池组件领军企业。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为89.0/168.2/281.4亿元,对应增速分别为251.6%/89.0%/67.3%,归母净利润分别为1.06/11.94/17.43亿元,对应增速分别为126.21%/1021.38%/46.01%,对应EPS分别为0.02/0.27/0.39元,未来三年CAGR达153.93%,对应PE分别为148.1/13.2/9.0倍。维持原目标价8.1-10.8元,维持“买入”评级。
- ●2022-08-30 ST爱康:半年报点评:高价硅料使业绩承压,HJT量产有望带动业绩回升 (国联证券 贺朝晖)
- ●公司是异质结电池组件领军企业。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为89.0/168.2/281.4亿元,对应增速分别为251.6%/89.0%/67.3%,归母净利润分别为1.06/11.94/17.43亿元,对应增速分别为126.21%/1021.38%/46.01%,对应EPS分别为0.02/0.27/0.39元,未来三年CAGR达153.93%,对应PE分别为159.5/14.2/9.7倍。维持原目标价8.1-10.8元,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-04-30 美的集团:主业盈利能力提升,Q1扣非业绩快速增长 (国投证券 李奕臻,韩星雨)
- ●多元化业务布局、快速响应市场变化的机制,是公司保持抗压能力的优势,也将是未来公司能够持续超越市场表现的基础。我们预计公司2024年-2026年EPS为5.43/6.02/6.50元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为81.45元,对应2024年15倍的动态市盈率。
- ●2024-04-30 天顺风能:2023年报及2024一季报点评:完善海工国内外布局,推进结构转型未来可期 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
- ●基于海风开工不及预期,我们下调公司2024-2025年盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润13.6/18.0/22.3亿(24/25年前值20.4/27.1亿元),同增71%/33%/24%,对应PE12x/9x/8x,考虑公司收购长风实现海工0-1突破,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 新宝股份:年报点评报告:外销高增贡献收入利润,国内市场稳步发展 (天风证券 孙谦)
- ●外销订单上升带动公司总收入增长,内销虽表现疲软但在低基数下有望逐步修复,根据公司的年报和一季报,我们暂不改预测,预计公司24-26年归母净利润分别为11.3/12.4/13.6亿元,对应PE分别为12.0x/11.0x/10.0x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 通合科技:充电模块业务高增长,出海进程提速 (信达证券 武浩)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是1.51、2.42、3.76亿元,同比增长47%、61%和55%,截止4月29日的市值对应24-25年PE为22、14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 海尔智家:数字化变革成效显著,Q1盈利能力持续提升 (国投证券 李奕臻,韩星雨)
- ●海尔激励机制趋于完善,公司管理层、员工积极性提升,有较强的动力挖掘公司的业绩增长点并付诸实践。公司海外市场仍有较大的份额提升空间,干衣机、空调、小家电的突破有望为国内业务打开成长天花板。我们预计公司2024-2026年EPS分别为2.03/2.30/2.53元,给予6个月目标价34.51元,对应2024年PE估值为17x,维持买入-A的投资评级。
- ●2024-04-30 比依股份:年报点评:短期收入及盈利承压,多品类持续布局 (海通证券 陈子仪,李阳)
- ●公司深耕空气炸锅品类并新拓咖啡机等产品,新品类的拓展有望为公司贡献新的收入。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为2.10亿元、2.49亿元、2.91亿元,参考可比公司估值情况,给予公司2024年15-18倍PE估值,对应合理价值区间为16.65-19.98元,“优于大市”评级。
- ●2024-04-30 飞科电器:费用投放力度加大,短期业绩承压 (国投证券 李奕臻,杨小天)
- ●飞科作为国产剃须刀龙头企业,已逐渐缩小了和外资品牌的均价差距。高速电吹风产品的推出不仅能进一步提升产品均价,多品类发力也有望打开其进一步的成长空间。预计公司2024-2025年EPS为2.43/2.75元,6个月目标价为58.32元,对应2023年24倍PE,维持买入-A的投资评级。
- ●2024-04-30 美的集团:季报点评:扣非增速超预期,现金流量健康 (国盛证券 徐程颖)
- ●公司作为白电行业龙头,经营表现稳健。考虑到公司一季度业绩表现,我们预计公司2024-2026年实现归母净利润381.49/421.29/464.38亿元,同比增长13.1%/10.4%/10.2%,维持“买入”投资评级。
- ●2024-04-30 孚能科技:2023年年报及2024年一季报点评:盈利承压,海外业务拓展迅速 (民生证券 邓永康,李孝鹏,李佳,王一如,朱碧野)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收172.08、237.30、289.45亿元,同比增速分别为4.7%、37.9%、22.0%,归母净利润1.42、7.51、12.89亿元,同比增速分别为107.6%、430.5%、71.6%,对应PE为110、21、12倍,考虑到公司技术实力领先,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 美的集团:2024Q1点评:稳健增长 (中泰证券 姚玮)
- ●我们维持盈利预测,预计24/25/26年归母为373、410、453亿元(+11%/+10%/+11%),对应12、11、10倍,维持“买入”评级。