◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-11-16 金财互联:G端+B端持续推进,财税大模型打开成长空间
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为12.84、17.85、24.33亿元;归母净利润分别为0.04、1.51、2.44亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.01、0.19、0.31。维持“买入”评级。
- ●2023-09-22 金财互联:牵手华为盘古,财税大模型及应用未来可期
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为17.98、22.51、28.60亿元,同比增速分别为47.40%、25.22%、27.02%;归母净利润分别为1.51、2.43、3.16亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.19、0.31、0.41。维持“买入”评级。
- ●2023-06-30 金财互联:金税四期数电票陆续试点上线,G端+B端空间打开
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023-2025年营收分别为17.98、22.51、28.60亿元,同比增速分别为47.40%、25.22%、27.02%;归母净利润分别为1.51、2.43、3.16亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.19、0.31、0.41。维持“买入”评级。
- ●2020-04-28 金财互联:积极应对政策变化,合规宝产品蓄势待发
(东吴证券 郝彪)
- ●预计公司20-22年净利润为2.68/4.75/8.28亿元,现价对应30/17/10倍PE。看好公司今年在合规宝产品上的重点布局,同时财税SaaS业务触底反弹,维持“买入”评级。
- ●2020-01-21 金财互联:网红经济财税崭露头角,合规宝弹性可观
(东吴证券 郝彪)
- ●预计公司19-21年净利润2.51/4.19/5.79亿,现价对应50/30/22倍PE。采用分部估值,预计热处理业务约7000万利润,给予15倍PE,市值10.5亿;财税业务2-2.5亿,给予40倍PE,市值80-100亿;合规宝:以100万付费用户计算,净利润1.5亿,给予60倍PE,90亿市值。合理市值180-200亿。首次覆盖,给予“买入”评级,目标价23.1元。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:互联网
- ●2024-08-23 吉比特:2024Q2业绩符合我们预期,产品周期即将开启
(国海证券 杨仁文,谭瑞峤)
- ●公司老产品《问道手游》《一念逍遥》已步入成熟期,下半年流水、利润可能继续承压,考虑到产品测试上线的不确定性,我们调整了盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别37.61/44.37/49.03亿元,归母净利润分别为9.73/11.79/13.43亿元,EPS分别为13.51/16.37/18.65元,对应PE分别为13/11/9x。我们仍然看好公司“小步快跑”模式下的研发创新能力及活力,公司提高内部立项要求及应对市场变化布局内容向游戏,有望迎来自研产品新周期及出海增长点,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 芒果超媒:半年报点评:爆款内容频出,24H1会员收入同增26.77%
(海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.00、1.16和1.37元/股。参照可比公司,我们给予公司2023年25-30倍动态PE,对应合理价值区间为25.00-30.00元/股,维持公司“优于大市”评级。
- ●2024-08-23 芒果超媒:2024Q2季报点评:会员收入快速增长,广告业务待复苏
(东吴证券 张良卫,周良玖)
- ●考虑到公司加大内容端投入,或对利润率带来一定压力,我们将公司2024-2026年归母净利润预测从21.2/23.7/26.5亿元下调至19.4/21.8/23.8亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为18/16/15倍。我们看好公司在综艺领域的领先优势,以及优质储备剧集上线后对用户付费的拉动力,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 新华都:携手汾酒发布“巨匠”新系列,厂商合作关系深化
(德邦证券 熊鹏,尤诗超)
- ●预计24-26年公司营业收入分别为39.0/49.4/60.8亿元,同比增速为38.1%/26.6%/23.1%。预计归母净利润分别为2.7/3.4/4.3亿元,同比增速为36.3%/25.4%/25.2%,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 姚记科技:24年中报点评:游戏收入阶段性下滑,扑克牌募投项目稳步推进
(信达证券 冯翠婷)
- ●24H1姚记科技游戏业务受到产品周期影响导致收入下滑,我们看好公司在捕鱼类游戏项目上的稳定表现。扑克牌业务随着募投项目的推进有望打开产能瓶颈。根据iFind一致预测,预计公司营业收入有望保持增长,24-26年营业收入分别为48.43/53.55/58.59亿元,同比增长12.45%/10.56%/9.41%,预计公司24-26年归母净利润分别为6.95/7.99/8.7亿元,同比分别增长23.56%/14.9%/8.9%。截至2024年8月22日,分别对应11xPE/9.6xPE/8.8xPE,建议关注。
- ●2024-08-23 恺英网络:2024H1业绩稳健,系列IP游戏上线或继续驱动增长
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●2024Q2公司业绩环比Q1有所下滑主要因产品周期影响,Q2新游戏贡献相对较少。我们维持2024-2026年业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01亿元,EPS分别为0.84/1.01/1.12元,当前股价对应PE分别为10.4/8.7/7.8倍。我们看好后续新游戏上线继续驱动增长,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 芒果超媒:上半年营收及营业利润双增,会员成业绩增长核心驱动
(信达证券 冯翠婷)
- ●我们看好全年公司会员、广告收入和整体业绩的复苏,若后续所得税政策存在调整的可能性,则公司盈利有望得以修复,EPS有望抬升。根据iFind一致预期,预计公司24-26年收入分别为161/176/191亿元,yoy+9.93%/+9.62%/+8.15%;归母净利润分别为20.19/22.78/25.24亿元,同比yoy-43.23%/+12.83%/10.83%,对应2024年8月22日估值18x/16x/14xPE。公司作为稀缺的国企属性的互联网长视频平台,建议重点关注。
- ●2024-08-22 芒果超媒:静待内容重燃拉动广告增长,看科技之光如何赋能文化发展
(华鑫证券 朱珠)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为156、172、193亿元,归母利润分别为19.2、21.4、24.1亿元,EPS分别为1.03、1.14、1.29元,当前股价对应PE分别为19.4\17.4\15.5倍,作为融媒体头部,2024年内容常态供给的规模优势下叠加AI赋能且携手抖音微短剧合作,均有望推动2024年主业修复,短期看内容产品重燃市场热度及广告收入重回增长,中期看科技如何赋能文化内容新发展,基于会员收入已实现增长,主业具韧性,进而维持“买入”投资评级。
- ●2024-08-22 易点天下:半年报点评:国际化智能营销服务商,业绩持续稳健向上
(海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光)
- ●参考可比公司2024年37倍PE估值,我们给予公司2024年30-35倍PE估值,对应合理价值区间18.90-22.05元/股,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-22 芒果超媒:中报点评:H1营收微增,会员业务表现亮眼
(华泰证券 朱珺,吴珺)
- ●我们维持盈利预测,预计24-26年归母净利19.3/22.1/25.2亿元。采用分部估值法,预计目标价24.05元(前值28.59元),维持“买入”评级。