◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2014-08-18 龙星化工:炭黑价格有望反弹
(民生证券 范劲松,刘威)
- ●预计公司2014-2016年EPS分别为0.06、0.20和0.32元,当前股价对应PE分别为89、25和16倍,首次给予公司“谨慎推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-09-02 天奈科技:2024年半年报点评:业绩符合预期,后续产品结构改善盈利有望恢复
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●由于行业竞争加剧后盈利能力承压,我们下调公司24-26年盈利预测,我们预计24-26年归母净利3.0/3.6/5.0亿元(原预测为3.2/4.4/6.0亿元),同增0.5%/22%/37%,对应PE23x/19x/14x,考虑到公司作为碳管龙头,产品结构持续改善盈利逐步修复,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 川恒股份:Q2业绩超预期,收购新矿增添成长动能
(中信建投 卢昊,陶爱普)
- ●磷矿石中长期景气,公司产能3倍扩张,叠加募投项目逐步投产,公司业绩弹性较大。预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.76、11.50、14.38亿元,对应PE分别为9.8X、8.3X、6.7X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 荣盛石化:24H1业绩同比增长,持续增持回购彰显长期发展信心
(中信建投 卢昊,彭岩)
- ●2024年上半年公司实现营业收入1612.5亿元,同比+4%;实现归母净利润8.58亿元,同比+176%。预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为31/69/89亿元,EPS分别为0.31元,0.68元、0.88元;对应PE分别为31X、14X和11X。
- ●2024-09-02 龙佰集团:上半年业绩稳增,钛矿扩张稳步推进
(中信建投 卢昊,周舟)
- ●2024年上半年,公司实现营收138.04亿元,同比+4.09%,实现归母净利17.21亿元,同比+36.40%。Q1、Q2营收分别为72.94、65.10亿元,归母净利分别为9.51、7.70亿元。预计公司2024-2026年归母净利润为34.21、39.64、47.81亿元,EPS分别为1.43、1.66、2.00元,PE分别为11.4X、9.8X和8.1X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 海利得:2024年半年报点评:24H1业绩符合预期,越南基地效益逐步释放
(民生证券 刘海荣,李金凤)
- ●公司是国内涤纶公司丝差异化龙头企业,越南工厂布局具备长期战略优势,反射膜实现新能源光伏产业布局,未来业绩发展受益下游发展快速增长。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利4.36亿元、4.81亿元和5.21亿元,EPS分别为0.38元、0.41元和0.45元,对应8月30日收盘价的PE分别为10、9和8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-01 广信股份:2024年半年报点评:业绩受农药价格下滑影响,静待农药需求复苏
(国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●农药行业受前期库存影响,原药价格处于底部位置,叠加海运紧张对农药出口的影响,基于对下半年农药行业的展望,我们调整公司盈利预测,预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为46.14、55.11、65.30亿元,归母净利润分别为7.89、10.23、12.77亿元,对应PE为12.2、9.4、7.6倍,公司全产业链一体化优势明显,在手现金充足,未来扩张资金实力强,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 润丰股份:景气低迷,汇兑损失致盈利承压
(国联证券 许隽逸,申起昊)
- ●考虑到农药行业景气低迷及汇兑损失,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为136/159/183亿元,同比增速分别为18%/17%/15%,归母净利润分别为7/11/13亿元,同比增速分别为-8%/50%/26%,EPS分别为2.5/3.8/4.8元/股,3年CAGR为20%。当前股价对应2024年PE为15倍,鉴于公司为农药制剂出海龙头,业务领域持续扩张且C端业务比例提升,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-01 鼎龙科技:Q2量价有所回升,新建项目逐步建成落地
(财通证券 梅宇鑫,刘洋)
- ●公司是国内领先的染发剂原料生产企业,同时布局了特种工程材料单体产能,技术优势显著。我们预计公司2024-2026年实现营业收入7.93/10.54/12.26亿元,实现归母净利润1.86/2.47/3.49亿元,对应PE分别为21.03/15.90/11.23倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-01 多氟多:2024年半年报点评:业绩短期承压,电子材料业务稳步推进
(国联证券 贺朝晖)
- ●产品价格大幅下跌,公司业绩短期承压。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为96.89/114.13/137.16亿元,同比分别-18.8%/+17.8%/+20.2%;归母净利润分别为1.44/2.85/5.17亿元,同比分别-71.8%/+98.2%/+81.1%,EPS分别为0.12/0.24/0.43元/股,PE分别为83/42/23倍,建议持续关注。
- ●2024-09-01 盐湖股份:半年报点评:氯化钾和碳酸锂成本优势显著,有效抵御行业下行风险
(国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为158.15/164.81/183.40(原预测184.70/187.24/196.09)亿元,同比增速-26.7%/4.2%/11.3%;归母净利润分别为49.56/53.57/61.37(原预测82.51/83.48/87.67)亿元,同比增速-37.4%/8.1%/14.6%;摊薄EPS为0.91/0.99/1.13元,当前股价对应PE为16/15/13X。考虑到公司依托察尔汗盐湖得天独厚的资源优势,在国内钾肥和盐湖提锂领域均处于绝对领先的地位,尤其是公司未来在盐湖提锂领域的产能将有望实现快速扩张,有望保持较强的成本优势,对于加强国内锂资源自主可控有重要意义,维持“优于大市”评级。