◆业绩预测◆
截止2024-09-12,6个月以内共有 15 家机构发了 17 篇研报。
预测2024年每股收益 1.81 元,较去年同比增长 7.39% ,预测2024年净利润 29.01 亿元,较去年同比增长 18.10% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 15 | 1.691.811.941.41 | 27.1029.0131.076.85 |
2025年 | 15 | 1.942.082.211.25 | 31.1333.2535.358.25 |
2026年 | 14 | 2.122.402.651.63 | 33.9338.4942.4411.04 |
截止2024-09-12,6个月以内共有 15 家机构发了 17 篇研报。
预测2024年每股收益 1.81 元,较去年同比增长 7.39% ,预测2024年营业收入 235.17 亿元,较去年同比增长 9.62% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 15 | 1.691.811.941.41 | 230.00235.17244.4651.14 |
2025年 | 15 | 1.942.082.211.25 | 253.00260.08278.1359.34 |
2026年 | 14 | 2.122.402.651.63 | 275.97290.93328.7572.58 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 4 | 17 | 28 | 61 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 2 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.77 | 1.20 | 1.64 | 1.82 | 2.07 | 2.40 |
每股净资产(元) | 9.72 | 10.85 | 13.01 | 14.21 | 15.84 | 18.11 |
净利润(万元) | 110255.43 | 170532.41 | 245611.20 | 289179.17 | 330719.24 | 384896.18 |
净利润增长率(%) | 32.94 | 54.67 | 44.03 | 17.92 | 13.98 | 14.34 |
营业收入(万元) | 1727740.75 | 1903821.60 | 2145392.92 | 2351184.81 | 2598834.53 | 2909321.41 |
营收增长率(%) | 4.94 | 10.19 | 12.69 | 9.53 | 10.54 | 11.46 |
销售毛利率(%) | 55.66 | 52.52 | 52.43 | 52.82 | 53.16 | 53.83 |
净资产收益率(%) | 7.96 | 11.05 | 12.59 | 12.54 | 12.78 | 12.94 |
市盈率PE | 22.87 | 21.22 | 17.30 | 17.27 | 15.08 | 13.15 |
市净值PB | 1.82 | 2.35 | 2.18 | 2.22 | 1.98 | 1.76 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-03 | 国盛证券 | 买入 | --2.39 | --383100.00 |
2024-08-30 | 华安证券 | 买入 | 1.90-2.54 | 304200.00-407100.00 |
2024-08-16 | 东吴证券 | 买入 | 1.842.202.65 | 295000.00353000.00424400.00 |
2024-08-15 | 华福证券 | 买入 | --2.39 | --383000.00 |
2024-08-13 | 中金公司 | 买入 | 1.802.06- | 288400.00330400.00- |
2024-08-13 | 太平洋证券 | 买入 | --2.32 | --372300.00 |
2024-08-08 | 太平洋证券 | 买入 | 1.812.062.39 | 290400.00329900.00382200.00 |
2024-07-12 | 浙商证券 | 买入 | -2.192.34 | -350200.00374200.00 |
2024-05-24 | 东方证券 | 买入 | 1.882.112.36 | 301500.00338100.00377700.00 |
2024-04-30 | 西部证券 | 买入 | 1.80-- | 287900.00-- |
2024-04-29 | 华安证券 | 买入 | 1.902.212.45 | 304200.00353500.00392900.00 |
2024-04-29 | 东海证券 | 买入 | 1.822.152.51 | 291700.00344100.00401900.00 |
2024-04-29 | 交银国际 | 买入 | 1.842.012.30 | 285400.00321800.00367800.00 |
2024-04-28 | 中信建投 | 买入 | 1.741.98- | 278836.00317159.00- |
2024-04-27 | 中金公司 | 买入 | 1.691.95- | 271000.00312000.00- |
2024-04-26 | 西南证券 | 买入 | 1.792.062.37 | 286045.00330216.00378809.00 |
2024-04-26 | 广发证券 | 买入 | 1.942.122.40 | 310700.00339500.00384200.00 |
2024-04-25 | 华泰证券 | 买入 | 1.812.082.56 | 289100.00333700.00409800.00 |
2024-04-25 | 银河证券 | 买入 | 1.802.082.39 | 288227.00333243.00382224.00 |
2024-04-25 | 中航证券 | 买入 | 1.761.942.12 | 281117.00311309.00339302.00 |
2024-04-25 | 国盛证券 | 买入 | 1.732.012.39 | 277300.00322200.00382300.00 |
2024-01-19 | 华泰证券 | 买入 | 1.832.01- | 274200.00301900.00- |
2023-12-07 | 西南证券 | 增持 | 1.601.781.97 | 236852.00264070.00292564.00 |
2023-11-28 | 中信证券 | 买入 | 1.601.842.12 | 237600.00273100.00313900.00 |
2023-11-10 | 东海证券 | 买入 | 1.842.161.84 | 271485.00319334.00271485.00 |
2023-11-07 | 华安证券 | 买入 | 1.742.222.36 | 257100.00327200.00348000.00 |
2023-11-07 | 兴业证券 | 增持 | 1.621.802.13 | 238958.39265509.32314186.03 |
2023-11-02 | 广发证券 | 买入 | 1.671.902.14 | 245600.00279600.00316200.00 |
2023-10-31 | 银河证券 | 买入 | 1.631.892.19 | 239776.00278611.00323765.00 |
2023-10-31 | 国盛证券 | 买入 | 1.571.772.10 | 231600.00261400.00309800.00 |
2023-10-31 | 中金公司 | 买入 | -1.75- | -258000.00- |
2023-09-22 | 海通证券 | 买入 | 1.531.752.02 | 225500.00257400.00298300.00 |
2023-09-22 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.531.752.02 | 225500.00257400.00298300.00 |
2023-09-18 | 华安证券 | 买入 | 1.742.202.58 | 257100.00325100.00380000.00 |
2023-09-11 | 银河证券 | 买入 | 1.591.892.19 | 234350.00278611.00323765.00 |
2023-09-07 | 信达证券 | - | 1.461.571.79 | 214800.00231000.00264700.00 |
2023-09-04 | 广发证券 | 买入 | 1.551.832.00 | 228500.00269800.00295000.00 |
2023-09-04 | 东海证券 | 买入 | 1.581.832.15 | 232648.00269763.00317587.00 |
2023-08-31 | 银河证券 | 买入 | 1.601.912.21 | 236149.00281968.00326371.00 |
2023-08-30 | 中金公司 | 买入 | 1.571.69- | 232000.00249000.00- |
2023-08-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.571.772.10 | 231600.00261400.00309800.00 |
2023-08-29 | 西部证券 | 买入 | 1.732.002.36 | 254700.00295000.00348000.00 |
2023-07-04 | 国盛证券 | 买入 | 1.441.671.93 | 212000.00246000.00284700.00 |
2023-05-13 | 浙商证券 | 增持 | 1.441.531.73 | 212300.00225500.00254600.00 |
2023-05-13 | 兴业证券 | 增持 | 1.611.721.94 | 228300.00245000.00276300.00 |
2023-05-04 | 海通证券 | 买入 | 1.521.621.77 | 223300.00239000.00260100.00 |
2023-04-27 | 东吴证券 | 买入 | 1.431.521.73 | 210000.00223000.00255000.00 |
2023-04-26 | 中信建投 | 买入 | 1.601.822.13 | 235200.00267400.00313100.00 |
2023-04-26 | 国盛证券 | 买入 | 1.441.671.93 | 212000.00246000.00284700.00 |
2023-04-25 | 广发证券 | 买入 | 1.381.501.64 | 203000.00220800.00241400.00 |
2023-04-22 | 首创证券 | 买入 | 1.391.561.73 | 197600.00222800.00246300.00 |
2023-04-21 | 海通证券 | 买入 | 1.521.621.77 | 223300.00239000.00260100.00 |
2023-04-17 | 广发证券 | 买入 | 1.351.481.62 | 199300.00217400.00238200.00 |
2023-04-16 | 方正证券 | 买入 | 1.441.241.43 | 211600.00183100.00211100.00 |
2023-04-16 | 东北证券 | 增持 | 1.491.571.82 | 218900.00231500.00268000.00 |
2023-04-14 | 中金公司 | 买入 | 1.521.65- | 223000.00243000.00- |
2023-04-14 | 国盛证券 | 买入 | 1.441.671.93 | 212000.00246000.00284700.00 |
2023-04-14 | 中航证券 | 买入 | 1.451.671.84 | 213619.00245931.00270718.00 |
2023-04-14 | 西部证券 | 买入 | 1.381.431.61 | 203700.00211000.00236400.00 |
2023-02-01 | 中信建投 | 买入 | 1.501.66- | 213700.00235700.00- |
2023-01-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.601.76- | 227400.00250600.00- |
2023-01-30 | 东吴证券 | 买入 | 1.451.48- | 206900.00210400.00- |
2023-01-10 | 浙商证券 | 增持 | 1.221.33- | 173800.00188500.00- |
2022-12-23 | 中金公司 | 买入 | -1.76- | -250000.00- |
2022-12-22 | 中信建投 | 买入 | 1.181.411.63 | 167500.00200500.00231700.00 |
2022-12-22 | 国盛证券 | 买入 | 1.171.611.77 | 165200.00227400.00250600.00 |
2022-12-08 | 海通证券 | 买入 | 1.161.301.50 | 164700.00184900.00212700.00 |
2022-11-25 | 中信建投 | 买入 | 1.141.331.53 | 161200.00187900.00216100.00 |
2022-11-01 | 东吴证券 | 买入 | 1.151.291.46 | 162400.00182400.00207500.00 |
2022-10-31 | 方正证券 | 买入 | 1.171.361.51 | 165300.00192400.00214500.00 |
2022-09-27 | 方正证券 | 买入 | 1.171.361.52 | 165300.00192800.00214900.00 |
2022-09-16 | 国盛证券 | 买入 | 1.151.331.48 | 162900.00188300.00209900.00 |
2022-09-05 | 广发证券 | 买入 | 1.101.261.29 | 156100.00178600.00183200.00 |
2022-09-02 | 东北证券 | 增持 | 1.121.411.64 | 158200.00200500.00232900.00 |
2022-09-01 | 东吴证券 | 买入 | 1.031.131.26 | 145300.00160000.00178300.00 |
2022-08-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.101.271.45 | 155400.00180500.00205900.00 |
2022-08-30 | 中航证券 | 买入 | 0.911.041.19 | 128750.00147338.00169317.00 |
2022-08-30 | 西部证券 | 买入 | 1.021.041.24 | 145100.00146800.00176000.00 |
2022-08-30 | 方正证券 | 买入 | 1.111.201.36 | 156800.00170000.00192900.00 |
2022-08-26 | 国盛证券 | 买入 | 1.101.271.45 | 155400.00180500.00205900.00 |
2022-07-27 | 中金公司 | 买入 | 1.091.20- | 155000.00170000.00- |
2022-07-27 | 国盛证券 | 买入 | 1.091.271.44 | 155400.00180500.00205900.00 |
2022-07-07 | 国盛证券 | 买入 | 1.001.141.24 | 142800.00161900.00176400.00 |
2022-05-17 | 中金公司 | 买入 | --- | --- |
2022-05-16 | 广发证券 | 买入 | 0.941.111.22 | 132800.00156500.00172600.00 |
2022-04-28 | 西部证券 | 买入 | 0.871.041.24 | 124400.00147800.00177000.00 |
2022-04-26 | 国盛证券 | 买入 | 0.920.920.92 | 131000.00131000.00131000.00 |
2022-04-21 | 广发证券 | 买入 | 0.941.111.22 | 132800.00156500.00172600.00 |
2022-04-12 | 兴业证券 | 增持 | 0.880.880.88 | 124800.00124800.00124800.00 |
2022-04-11 | 中金公司 | 买入 | -1.06- | -150900.00- |
2022-04-11 | 中航证券 | 买入 | 0.911.041.20 | 129023.00148327.00171383.00 |
2022-04-10 | 国盛证券 | 买入 | 0.881.021.20 | 125300.00146000.00171300.00 |
2022-03-17 | 国盛证券 | 买入 | 0.901.06- | 128500.00151300.00- |
2022-01-10 | 国盛证券 | 买入 | 0.891.05- | 128500.00151300.00- |
2021-10-31 | 中航证券 | 买入 | 0.820.900.98 | 116321.00128715.00140393.00 |
2021-10-31 | 西部证券 | 买入 | 0.810.951.14 | 115500.00134800.00162700.00 |
2021-08-27 | 中航证券 | 买入 | 0.820.900.98 | 116321.00128715.00140393.00 |
2021-08-26 | 中金公司 | - | 0.730.88- | 103800.00125200.00- |
2021-08-26 | 国盛证券 | 买入 | 0.770.911.08 | 111400.00130500.00155000.00 |
2021-04-29 | 广发证券 | 买入 | 0.78-1.24 | 112600.00-178400.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-03 科伦药业:半年报点评:业绩持续高增长,抗生素中间体&创新研发表现亮眼 (国盛证券 张金洋,胡偌碧,宋歌)
- ●公司仿制药成果兑现进一步推动业绩实现高速增长,后续品种不断跟进将给予公司营收持续动力,创新药研发进入收获期,转型脚步越发稳健,我们上调盈利预测。预计2024-2026年归母净利润分别为29.4亿元、32.3亿元、38.3亿元,对应增速分别为19.6%,10.0%,18.6%,EPS分别为1.83元、2.02元、2.39元,对应PE分别为17X、15X、13X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 科伦药业:业绩高增长,看好创新持续兑现 (华福证券 盛丽华,吴沛柯)
- ●我们维持公司2024-2026年收入增速分别为10%/10%/9%,归母净利润增速分别为19%/14%/15%,EPS分别为1.83/2.08/2.39元。考虑到科伦药业在大输液领域及抗生素中间体领域的龙头地位,以及未来ADC等创新药管线上市等带来的业绩高增长性,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 科伦药业:利润超预期,多轮驱动打开未来成长空间 (中信建投 贺菊颖,袁清慧,魏佳奥)
- ●公司在大输液和抗生素中间体的龙头地位稳固,仿制药进入批量上市阶段,川宁生物有望加速成长,创新药逐步进入收获阶段,ADC平台不断推出新产品,海外与MSD合作为公司打开更大成长空间。预计2024-2026年营业收入为237.7亿元、260.8亿元、279.1亿元,归母净利润分别为28.36亿元、32.66亿元、36.10亿元,对应PE估值分别为17X、15X、14X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 科伦药业:原料药快速增长,创新药顺利推进 (东海证券 杜永宏,伍可心)
- ●我们预计2024-2026年营收分别为236.39/258.75/280.42亿元,归母净利润分别为29.17/34.40/40.18(26年原预测40.19亿元)亿元,对应EPS分别为1.82/2.15/2.51元,对应PE分别为16.83/14.27/12.22。维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 科伦药业:2024年半年度报告点评:利润增速亮眼,三发驱动,创新增长 (东北证券 刘宇腾)
- ●公司是药物行业龙头企业,潜力可期。预计2024-2026年实现营业收入231.41/254.68/283.63亿元,每股收益1.83/2.07/2.41元/股,给予公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2024-09-11 智翔金泰:赛立奇单抗获批上市,迈入商业化新阶段 (国信证券 张佳博,马千里)
- ●根据公司2024半年报及产品获批情况,我们对公司盈利预测进行调整,预计2024-2026年公司营收为0.83/2.51/6.18亿元(前值为1.38/3.00/7.49亿元),归母净利润分别为-7.79/-7.26/-4.63(前值为-7.09/-6.00/-2.10亿元),维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-11 圣诺生物:深耕多肽产业链业务稳步增长,GLP-1肽原料药持续放量 (山西证券 魏赟)
- ●公司多肽原料药、国内制剂业务有望持续放量,我们预计2024-2026年营业收入分别为5.68/7.04/8.54亿元,同比增长30.6%/24.0%/21.2%;归母净利润分别为1.01/1.25/1.53亿元,同比增长42.9%/24.7%/22.3%,首次覆盖,给予“买入-B”评级。
- ●2024-09-11 美年健康:Q2收入正增长,期待下半年订单逐步释放 (财通证券 张文录)
- ●体检行业持续扩容,民营体检龙头有望持续获益,我们预计公司2024-2026年实现营业收入107.02/121.36/136.35亿元,归母净利润5.24/7.41/9.33亿元。对应PE分别为34.21/24.18/19.21倍,维持对公司“增持”评级。
- ●2024-09-11 博瑞医药:双靶点GLP-1领衔,由仿制向创新的蜕变 (德邦证券 周新明,陈进,李霁阳)
- ●预计2024-2026年公司将实现营收13.10/14.69/16.78亿元,同比增长11.03%/12.17%/14.21%,实现归母净利润2.12/2.51/3.15亿元,同比增长4.6%/18.8%/25.2%,参考行业内同类型公司平均估值情况,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-10 海创药业:氘恩扎鲁胺商业化在即,protac临床进展可期 (德邦证券 周新明,李霁阳)
- ●2024上半年无药品销售收入,销售费用576.9万元,同比增长280%;管理费用2136.7万元,同比下降46%;研发费用8792.4万元,同比下降41%;截止2024年6月30日,公司现金余额4.92亿元。公司核心产品即将上市,我们预计其25-26年收入为1.63、3.63亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 云南白药:持续夯实主营业务,经营质量持续提升 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
- ●我们预计,公司2024–2026年实现营业收入分别为419.51亿元、451.22亿元和486.76亿元,归母净利润分别为45.29亿元、50.13亿元和55.66亿元,分别同比增长10.6%、10.7%和11.0%,折合EPS分别为2。54元/股、2.81元/股和3.12元/股,对应PE分别为20.9x、18.9x和17.0x,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 太极集团:费用管控持续深化,看好H2恢复增长 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
- ●过去两年,公司在业绩上的高增长及管理上的持续改善,符合我们2022年初对公司“困境反转,成长可期”的判断;我们认为,公司当前估值已经充分反映了经营的短期波动,而且短期经营波动并不会改变我们对于公司经营的长期判断。我们预计公司2024–2026年实现营业收入分别为157.87亿元、175.10亿元和194.20亿元,归母净利润分别为8.62亿元、10.78亿元和13.48亿元,折合EPS(摊薄)分别为1.55元/股、1.94元/股和2.42元/股,分别同比增长4.9%、25.1%和25.0%,对应PE分别为14.2x、11.4x及9.1x。维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 东阿阿胶:H1业绩维持高速增长,改革红利加速业绩释放 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
- ●我们预计,公司2024–2026年实现营业收入分别为55.50亿元、65.17亿元和76.45亿元,归母净利润分别为13.98亿元、16.84亿元和20.21亿元,折合EPS(摊薄)分别为2.17元/股、2.61元/股3.14元/股,对应PE分别为22.9倍、19.0倍及15.8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 金域医学:二季度营收环比增长11%,三级医院收入占比快速提升 (国信证券 张佳博,张超)
- ●金域医学基于高强度的自主研发和产学研一体化,每年推出数百项创新项目,高端技术平台的不断完善和“医检4.0”数字化转型战略落地将驱动公司盈利能力稳健提升。综合考虑应收账款坏账计提、行业环境和监管政策影响,下调收入和盈利预测,预计2024-26年收入85.89/95.31/104.94亿(原为97.30/112.90/130.39亿),同比增长0.6%/11.0%/10.1%;归母净利润为4.54/8.73/10.92亿(原为8.69/10.76/13.22亿),同比增长-29.4%/92.3%/25.1%,当前股价对应PE为28.5/14.8/11.8x,中长期配置价值凸显,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 江苏吴中:扣非归母改善明显,医美板块快速发展 (华福证券 赵雅楠,高兴)
- ●考虑到公司医药业务增长略不及预期,医美上市后表现良好,我们下调对公司2024-2026年收入的预期为27.37/32.57/38.83亿元(前值24-25年的预期为28.70/33.50亿元),调整归母净利润为1.17/2.51/3.85亿元(前值24-25年的预期为1.21/2.01亿元),对应PE为51/23/15倍,维持“买入”评级。