◆业绩预测◆
截止2024-08-31,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.24 元,较去年同比增长 7.91% ,预测2024年净利润 1.68 亿元,较去年同比增长 5.73% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.210.240.281.05 | 1.471.682.007.92 |
2025年 | 4 | 0.260.290.341.31 | 1.822.052.4410.19 |
2026年 | 3 | 0.300.360.421.63 | 2.132.522.9613.49 |
截止2024-08-31,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.24 元,较去年同比增长 7.91% ,预测2024年营业收入 31.68 亿元,较去年同比增长 3.59% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.210.240.281.05 | 29.5531.6833.78115.35 |
2025年 | 4 | 0.260.290.341.31 | 33.0735.3638.74137.52 |
2026年 | 3 | 0.300.360.421.63 | 35.0739.0444.47168.14 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 |
增持 | 4 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.36 |
每股净资产(元) | 4.74 | 4.95 | 5.07 | 5.39 | 5.59 | 5.85 |
净利润(万元) | 27190.13 | 21122.34 | 15888.24 | 16799.20 | 20475.20 | 25164.00 |
净利润增长率(%) | -27.00 | -22.32 | -24.78 | 5.73 | 22.05 | 19.36 |
营业收入(万元) | 491775.13 | 394667.40 | 305820.77 | 316793.25 | 353640.50 | 390377.75 |
营收增长率(%) | 27.05 | -19.75 | -22.51 | 3.59 | 11.56 | 10.21 |
销售毛利率(%) | 18.27 | 21.59 | 24.84 | 24.20 | 24.46 | 24.71 |
净资产收益率(%) | 7.97 | 5.95 | 4.39 | 4.44 | 5.30 | 6.05 |
市盈率PE | 18.46 | 18.86 | 20.98 | 15.49 | 12.80 | 10.25 |
市净值PB | 1.47 | 1.12 | 0.92 | 0.67 | 0.64 | 0.62 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-08-29 | 中银证券 | 买入 | 0.210.260.30 | 14700.0018200.0021300.00 |
2024-08-21 | 天风证券 | 买入 | 0.230.310.38 | 15818.0021522.0026473.00 |
2024-04-18 | 中金公司 | 买入 | 0.230.26- | 16200.0018200.00- |
2024-04-16 | 天风证券 | 买入 | 0.280.340.42 | 19981.0024413.0029630.00 |
2024-04-16 | 华泰证券 | 买入 | 0.240.280.33 | 17297.0020041.0023253.00 |
2023-11-16 | 首创证券 | 买入 | 0.270.350.44 | 19489.0024974.0031408.00 |
2023-11-07 | 中银证券 | 买入 | 0.340.450.55 | 24600.0032300.0039100.00 |
2023-08-31 | 天风证券 | 买入 | 0.330.430.52 | 23522.0030449.0036999.00 |
2023-08-30 | 中银证券 | 买入 | 0.430.520.62 | 30600.0037500.0044300.00 |
2023-08-29 | 中金公司 | 买入 | 0.350.40- | 25000.0029000.00- |
2023-08-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.400.460.54 | 28305.0033267.0038789.00 |
2023-05-03 | 天风证券 | 买入 | 0.480.580.68 | 34487.0041800.0048649.00 |
2023-04-30 | 中银证券 | 买入 | 0.490.560.65 | 35200.0039800.0046400.00 |
2023-03-29 | 中金公司 | 买入 | 0.470.54- | 33800.0038800.00- |
2023-03-29 | 中银证券 | 买入 | 0.500.560.65 | 36000.0039900.0046500.00 |
2023-03-29 | 东北证券 | 增持 | 0.490.570.64 | 35000.0040700.0045600.00 |
2023-03-28 | 天风证券 | 买入 | 0.480.580.68 | 34487.0041800.0048649.00 |
2023-03-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.370.440.53 | 26400.0031500.0037600.00 |
2023-03-28 | 东吴证券 | 增持 | 0.580.690.82 | 41200.0049500.0058700.00 |
2023-03-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.400.460.54 | 28341.0033294.0038866.00 |
2022-11-06 | 海通证券 | 买入 | 0.440.540.62 | 31800.0038700.0044500.00 |
2022-10-28 | 中银证券 | 买入 | 0.390.520.64 | 28000.0037500.0045800.00 |
2022-10-25 | 长城证券 | 增持 | 0.400.540.64 | 28614.0038575.0046266.00 |
2022-09-07 | 天风证券 | 买入 | 0.470.570.68 | 33582.0040727.0048694.00 |
2022-08-24 | 中金公司 | 买入 | 0.450.57- | 32246.5640845.64- |
2022-08-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.420.550.66 | 29995.0039202.0046952.00 |
2022-08-24 | 国信证券 | 买入 | 0.430.570.69 | 31200.0041100.0050000.00 |
2022-08-23 | 中信建投 | 买入 | 0.490.680.85 | 35000.0048600.0061400.00 |
2022-08-23 | 中银证券 | 买入 | 0.440.570.68 | 31500.0040600.0048900.00 |
2022-08-23 | 东吴证券 | 增持 | 0.570.680.81 | 40500.0048800.0058100.00 |
2022-08-23 | 东北证券 | 增持 | 0.420.520.65 | 30100.0037600.0046800.00 |
2022-08-22 | 长城证券 | 增持 | 0.400.520.62 | 28545.0037299.0044990.00 |
2022-05-05 | 国信证券 | 买入 | 0.520.620.70 | 37100.0044700.0050400.00 |
2022-05-04 | 东吴证券 | 增持 | 0.600.801.02 | 43000.0057400.0073600.00 |
2022-04-30 | 中金公司 | 买入 | 0.570.72- | 41053.1351856.59- |
2022-04-29 | 首创证券 | 买入 | 0.500.640.80 | 35811.0046045.0057982.00 |
2022-04-29 | 长城证券 | 增持 | 0.440.530.63 | 31954.0038171.0045454.00 |
2022-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.560.66 | 33169.0040009.0047735.00 |
2022-04-29 | 东北证券 | 增持 | 0.410.450.49 | 29200.0032600.0035600.00 |
2021-10-31 | 国盛证券 | 增持 | 0.470.640.84 | 34200.0046400.0060200.00 |
2021-09-01 | 国信证券 | 买入 | 0.560.730.87 | 39000.0050600.0060300.00 |
2021-08-26 | 国盛证券 | 增持 | 0.620.811.04 | 44500.0058200.0074600.00 |
2021-08-24 | 中金公司 | - | 0.510.71- | 36600.0051200.00- |
2021-08-24 | 中银国际 | 买入 | 0.530.740.82 | 38400.0053200.0059400.00 |
2021-08-24 | 华泰证券 | 买入 | 0.650.780.94 | 46674.0055990.0067654.00 |
2021-08-24 | 兴业证券 | - | 0.670.851.06 | 47300.0060100.0075300.00 |
2021-06-18 | 东兴证券 | 买入 | 0.730.871.07 | 52369.0062343.0077285.00 |
2021-04-30 | 广发证券 | 买入 | 0.650.841.07 | 47000.0060600.0077200.00 |
2021-04-29 | 中银国际 | 买入 | 0.660.780.94 | 47300.0055900.0067900.00 |
2021-04-28 | 中金公司 | - | 0.690.87- | 49500.0062400.00- |
2021-04-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.650.780.94 | 46674.0055990.0067654.00 |
2021-04-08 | 长城证券 | 增持 | 0.700.881.09 | 50122.0063238.0078718.00 |
2021-04-02 | 中银国际 | 买入 | 0.710.840.98 | 51000.0060800.0070400.00 |
2021-03-31 | 国盛证券 | 增持 | 0.650.821.03 | 46800.0058900.0074500.00 |
2021-03-31 | 国信证券 | 买入 | 0.650.800.95 | 45200.0055600.0065500.00 |
2021-03-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.650.780.94 | 46674.0055990.0067654.00 |
2021-03-30 | 兴业证券 | - | 0.660.831.05 | 47300.0060100.0075300.00 |
2021-03-30 | 广发证券 | 买入 | 0.650.841.07 | 47000.0060600.0077200.00 |
2021-03-30 | 东北证券 | 买入 | 0.630.740.89 | 45100.0053200.0064400.00 |
2021-02-01 | 中银国际 | 买入 | 0.740.94- | 53600.0067900.00- |
2020-11-26 | 东北证券 | 买入 | 0.650.800.98 | 45000.0055700.0068000.00 |
2020-11-03 | 广发证券 | 买入 | 0.600.801.02 | 41300.0055100.0071000.00 |
2020-10-31 | 国盛证券 | 增持 | 0.600.750.95 | 41500.0052200.0066000.00 |
2020-10-29 | 中金公司 | - | 0.590.83- | 41000.0057800.00- |
2020-10-29 | 中银国际 | 买入 | 0.580.730.95 | 40300.0050600.0065800.00 |
2020-10-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.590.811.07 | 40556.0056162.0073883.00 |
2020-10-29 | 华西证券 | - | 0.600.770.97 | 41252.0053630.0067196.00 |
2020-09-09 | 海通证券 | - | 0.730.901.09 | 50400.0062500.0075700.00 |
2020-08-31 | 华安证券 | 买入 | 0.640.921.07 | 44200.0063800.0074300.00 |
2020-08-31 | 广发证券 | 买入 | 0.700.941.23 | 48400.0065300.0084900.00 |
2020-08-27 | 中银国际 | 买入 | 0.690.941.20 | 48000.0065100.0082700.00 |
2020-08-25 | 东兴证券 | 买入 | 0.710.971.23 | 49391.0067400.0085230.00 |
2020-08-25 | 中金公司 | - | 0.650.87- | 44700.0060100.00- |
2020-08-25 | 国盛证券 | 增持 | 0.720.901.13 | 49600.0062200.0078000.00 |
2020-08-25 | 国泰君安 | 买入 | 0.650.770.90 | 45000.0053200.0062100.00 |
2020-08-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.700.911.14 | 48497.0063003.0078610.00 |
2020-08-25 | 平安证券 | 买入 | 0.730.931.22 | 50700.0064600.0084400.00 |
2020-08-25 | 国信证券 | 买入 | 0.640.881.09 | 44400.0060800.0075800.00 |
2020-08-24 | 华西证券 | - | 0.710.981.29 | 49077.0067672.0089129.00 |
2020-08-21 | 中金公司 | - | 0.680.921.17 | 47200.0063400.0081020.21 |
2020-08-08 | 广发证券 | 买入 | 0.700.941.23 | 48400.0065300.0084900.00 |
2020-07-15 | 华西证券 | - | 0.750.981.29 | 52206.0067678.0089072.00 |
2020-05-27 | 广发证券 | 买入 | 0.771.001.27 | 53500.0069500.0087900.00 |
2020-05-25 | 平安证券 | 买入 | 0.730.931.22 | 50700.0064600.0084400.00 |
2020-05-02 | 太平洋证券 | 买入 | 0.750.921.13 | 52100.0063900.0078300.00 |
2020-04-28 | 中银国际 | 买入 | 0.700.971.20 | 48800.0067000.0083400.00 |
2020-04-27 | 东兴证券 | 买入 | 0.791.071.34 | 54505.0074031.0092719.00 |
2020-04-26 | 兴业证券 | - | 0.740.931.15 | 51500.0064300.0079800.00 |
2020-04-25 | 华西证券 | - | 0.750.981.29 | 52206.0067678.0089072.00 |
2020-04-07 | 中银国际 | 买入 | 0.700.971.20 | 48800.0067000.0083400.00 |
2020-04-02 | 国信证券 | 买入 | 0.740.901.05 | 51200.0062100.0072700.00 |
2020-03-31 | 东兴证券 | 买入 | 0.791.071.34 | 54498.0074011.0092686.00 |
2020-03-31 | 国盛证券 | 增持 | 0.740.941.18 | 51300.0064800.0081400.00 |
2020-03-31 | 光大证券 | 买入 | 0.700.830.97 | 48600.0057700.0067300.00 |
2020-03-31 | 华泰证券 | 买入 | 0.730.911.14 | 50356.0063009.0078620.00 |
2020-03-30 | 华西证券 | - | 0.750.981.28 | 52178.0067734.0088851.00 |
2020-03-05 | 东兴证券 | 买入 | 0.791.05- | 54493.0072992.00- |
2020-03-04 | 中银国际 | 买入 | 0.750.88- | 51600.0061000.00- |
2020-02-28 | 东兴证券 | 买入 | 0.791.05- | 54493.0072992.00- |
2020-02-27 | 华泰证券 | 买入 | -0.88- | -60952.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-29 垒知集团:外加剂产能提升,检测业务盈利能力增强 (中银证券 陈浩武)
- ●上半年公司业绩有所下滑,我们对应调整盈利预测。预计2024-2026年公司收入为30.7、33.1、35.1亿元;归母净利分别为1.5、1.8、2.1亿元;EPS分别为0.210.26、0.30元。维持公司买入评级。
- ●2024-08-21 垒知集团:半年报点评:需求景气低迷,检测业务盈利能力提升 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
- ●公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。考虑到需求景气度下滑,下调24-26年归母净利润预测至1.6/2.2/2.6亿元(前值2.0/2.4/3.0亿元),给予公司25年14倍PE,目标价4.32元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 垒知集团:年报点评:毛利率向好,区域市占率巩固 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●垒知集团发布23年年报:23年实现收入/归母净利润/扣非归母净利润30.6/1.6/1.2亿元,同比-22.5%/-24.8%/-34.4%;其中23Q4为2.9/-0.1/-0.3亿元,同比-67.4%/-554.7%/-0.26亿元,环比-69.6%/-119.8%/-184.1%。考虑到下游地产需求恢复仍偏缓,我们下调公司收入和归母净利增速预测,预计24-26年EPS分别为0.24/0.28/0.33元(前值24-26年为0.46/0.54/-元)。可比公司24年Wind一致预期平均17xPE,考虑到公司持续扩张产能、部分区域份额较高,给予24年20xPE,目标价4.85元(前值8.32元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 垒知集团:年报点评报告:外加剂市占率进一步提升,检测业务开拓新领域 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
- ●公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。23年分红率达36%,对应当前股息率2.2%。考虑到23年业绩下滑,下调24-25年归母净利润预测至2.0/2.4亿元,(前值:3.0/3.7亿元),预计26年归母净利润为3.0亿。考虑到公司龙头地位,参考可比公司,给予公司24年16倍目标PE,目标价4.48元,维持“买入”评级。
- ●2023-11-16 垒知集团:2023年三季报点评:基建地产需求羸弱致公司收入下滑 (首创证券 焦俊凯)
- ●公司拥有多种外加剂合成总产能138.9万吨,可提供100余种混凝土外加剂及相关产品。公司的健研检测集团可为工程科研、建设、运维全寿命周期提供服务。预计公司2023-2025年营收分别为35.96、41.90和49.72亿元,归母净利润分别为1.95、2.50和3.14亿元,对应PE分别为18.20、14.20和11.29倍。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-08-30 敷尔佳:2024H1收入稳健增长,线上直销占比增加 (国联证券 邓文慧,李英)
- ●考虑到公司电商转型驱动线上较高增速,销售费率边际有一定上行,我们预计公司2024-2026年收入分别为20.84/22.72/24.92亿元,对应增速分别为7.8%/9.0%/9.7%;归母净利润分别为7.56/8.19/8.97亿元,对应增速分别为0.9%/8.4%/9.5%;EPS分别为1.89/2.05/2.24元/股,以8月29日收盘价计,对应2024-2026年PE分别为15.1x、13.9x、12.7x,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 桐昆股份:短期承压,着眼未来修复 (国联证券 许隽逸,陈律楼)
- ●我们认为如果需求回暖,长丝产业或存在业绩弹性,预计2024-2026年公司归母净利润31亿元/45亿元/65亿元,对应EPS为1.30元/1.87元/2.70元,对应PE为9.0X/6.3X/4.3X,给予“买入”评级。
- ●2024-08-30 荣盛石化:2024H1业绩同比增长,坚持技术创新和平台深化 (东海证券 吴骏燕,谢建斌,张季恺)
- ●考虑到当前周期影响,依据审慎性原则及市场修复情况,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.82、62.86、88.52亿元(原2024-2026年预测值分别为47.92、77.39、92.75亿元),EPS分别为0.30、0.62、0.87元(原2024-2026年预测值分别为0.47、0.76、0.92元),以2024年8月29日收盘价为基准,对应PE为28.35X、13.90X9.87X。考虑到公司作为民营大炼化领军企业,资产具有标杆和稀缺性,维持买入评级。
- ●2024-08-30 三美股份:2024年半年报点评:上半年制冷剂量价齐升,公司盈利能力明显改善 (东莞证券 卢立亭)
- ●公司深耕氟化工领域,已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链,并成为行业内主要的供应商。预计公司2024年的基本每股收益是1.43元,当前股价对应市盈率是19倍,维持买入评级。
- ●2024-08-30 珀莱雅:24H1业绩亮眼,大单品策略成效显著 (华源证券 丁一)
- ●我们看好公司大单品策略成效显著,持续提升品牌价值,主品牌珀莱雅成长路径清晰,彩棠处于高速增长阶段,强运营能力驱动多渠道发力,管理层组织效率及管理能力较为优异,公司成长逻辑清晰,业绩增长确定性较高,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 信德新材:2024年半年报点评:Q2业绩改善,以价换量业绩承压 (光大证券 殷中枢,陈无忌)
- ●考虑价格战持续,我们下调公司24-26年归母净利润预测至0.51/1.12/1.28亿元(下调51%/31%/34%),当前股价对应24-26年PE为45/21/18X。公司产能行业领先,一体化布局提升成本优势,公司作为负极包覆材料龙头,是4C快充新技术核心受益标的,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 中石科技:端侧AI带动散热需求提升,散热材料龙头有望持续受益 (华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为15.62、20.11、24.92亿元,EPS分别为0.53、0.77、0.95元,当前股价对应PE分别为31.5、21.8、17.7倍,随着端侧AI逐步地落地,消费电子类产品对于散热的要求进一步提升,公司的散热产品有望显著受益,维持“买入”投资评级。
- ●2024-08-30 麦加芯彩:营收利润环比改善,集装箱涂料景气向上 (山西证券 冀泳洁)
- ●我们预测2024年至2026年,公司分别实现营收15.73/16.77/19.27亿元,同比增长37.9%/6.6%/14.9%;实现归母净利润1.79/2.3/2.83亿元,同比增长7.3%/28.3%/23.1%,对应EPS分别为1.66/2.13/2.62元,PE为18.0/14.0/11.4倍,首次覆盖给予“买入-B”评级。
- ●2024-08-30 鲁西化工:2024年半年报点评:新材料营收增长毛利率修复,24H1业绩显著回升 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
- ●考虑到公司化工新材料业务盈利能力的修复,我们上调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为21.39(上调50%)、25.01(上调32%)、29.22亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 星源材质:2024年半年报点评:业绩符合预期,出货量维持高增速 (民生证券 邓永康,李孝鹏,席子屹,赵丹,朱碧野,王一如,李佳)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收38.01、48.77和59.10亿元,同比增速分别为26.1%、28.3%和21.2%;归母净利分别为5.73、7.06和9.50亿元,同比增速分别为-0.6%、23.2%和34.6%。2024年8月29日现价对应的PE分别为17、14、10倍。考虑到公司产品和海外市场持续优化,维持“推荐”评级。