◆业绩预测◆
截止2024-09-05,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 0.66 元,较去年同比减少 3.94% ,预测2024年净利润 5.48 亿元,较去年同比减少 4.26% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 0.510.660.761.00 | 4.225.486.383.31 |
2025年 | 11 | 0.620.770.891.11 | 5.126.387.413.85 |
2026年 | 12 | 0.740.891.011.37 | 6.167.408.414.88 |
截止2024-09-05,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 0.66 元,较去年同比减少 3.94% ,预测2024年营业收入 53.54 亿元,较去年同比增长 0.72% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 0.510.660.761.00 | 47.0353.5458.6538.79 |
2025年 | 11 | 0.620.770.891.11 | 50.9158.4266.3742.88 |
2026年 | 12 | 0.740.891.011.37 | 55.3063.7273.1851.34 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 1 | 7 | 15 | 55 |
增持 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 |
中性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.85 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.89 |
每股净资产(元) | 4.84 | 4.97 | 5.07 | 5.36 | 5.71 | 6.09 |
净利润(万元) | 71321.46 | 58078.02 | 57244.39 | 54808.08 | 63818.15 | 73951.14 |
净利润增长率(%) | 21.92 | -18.57 | -1.44 | -4.26 | 17.19 | 13.10 |
营业收入(万元) | 576000.67 | 531381.18 | 531529.38 | 535370.83 | 584212.50 | 637187.14 |
营收增长率(%) | 17.30 | -7.75 | 0.03 | 0.72 | 9.00 | 8.39 |
销售毛利率(%) | 45.00 | 45.96 | 47.27 | 47.46 | 47.80 | 47.92 |
净资产收益率(%) | 17.57 | 13.91 | 13.52 | 12.54 | 13.69 | 14.65 |
市盈率PE | 14.54 | 14.68 | 12.94 | 12.88 | 11.10 | 9.79 |
市净值PB | 2.55 | 2.04 | 1.75 | 1.61 | 1.50 | 1.43 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-30 | 中金公司 | 中性 | 0.510.62- | 42200.0051200.00- |
2024-08-29 | 长城证券 | 增持 | 0.530.670.74 | 44300.0055700.0061600.00 |
2024-08-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.550.650.74 | 45745.0054323.0061583.00 |
2024-08-25 | 申万宏源 | 增持 | 0.570.720.86 | 47400.0060000.0071300.00 |
2024-05-17 | 东兴证券 | 增持 | -0.770.85 | -63863.0071323.00 |
2024-05-10 | 长城证券 | 增持 | 0.720.850.97 | 60300.0070900.0080600.00 |
2024-05-06 | 东北证券 | 买入 | --0.88 | --73100.00 |
2024-05-05 | 中银证券 | 买入 | 0.72-0.93 | 60100.00-77400.00 |
2024-05-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.670.740.81 | 55760.0061650.0067910.00 |
2024-05-02 | 东方证券 | 增持 | 0.670.770.90 | 55700.0064700.0075100.00 |
2024-04-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.730.840.93 | 61100.0070100.0077900.00 |
2024-04-29 | 开源证券 | 买入 | 0.690.790.89 | 57900.0065800.0074300.00 |
2024-04-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.730.840.98 | 60800.0070300.0082000.00 |
2024-04-28 | 光大证券 | 买入 | 0.760.891.01 | 63800.0074100.0084100.00 |
2024-04-28 | 国盛证券 | 买入 | 0.690.800.92 | 57400.0067000.0077100.00 |
2023-11-13 | 国泰君安 | 买入 | 0.740.860.97 | 61600.0071600.0081200.00 |
2023-11-13 | 开源证券 | 买入 | 0.740.870.99 | 61400.0072500.0082500.00 |
2023-11-07 | 东兴证券 | 增持 | 0.700.820.94 | 58967.0068500.0078594.00 |
2023-11-05 | 浙商证券 | 买入 | 0.710.810.91 | 59710.0067980.0076390.00 |
2023-11-02 | 天风证券 | 买入 | 0.760.850.96 | 63142.0070758.0079973.00 |
2023-11-02 | 中银证券 | 买入 | 0.730.820.91 | 61000.0068700.0075600.00 |
2023-10-31 | 中信证券 | 买入 | 0.740.941.09 | 61400.0078800.0091400.00 |
2023-10-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.760.830.90 | 63100.0069000.0075400.00 |
2023-10-30 | 东方证券 | 增持 | 0.700.830.95 | 58700.0068900.0079000.00 |
2023-10-30 | 申万宏源 | 增持 | 0.750.951.13 | 62600.0079400.0094200.00 |
2023-10-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.700.830.98 | 58600.0069700.0081400.00 |
2023-10-28 | 国盛证券 | 买入 | 0.750.951.10 | 62900.0079000.0092000.00 |
2023-10-28 | 中金公司 | 中性 | 0.740.83- | 62000.0069100.00- |
2023-08-28 | 天风证券 | 买入 | 0.851.001.16 | 71354.0084262.0097549.00 |
2023-08-25 | 东吴证券 | 买入 | 0.860.971.09 | 72000.0081700.0091700.00 |
2023-08-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.870.971.10 | 73400.0081800.0091900.00 |
2023-08-24 | 国泰君安 | 买入 | 0.870.991.12 | 73000.0082900.0093800.00 |
2023-08-24 | 中银证券 | 买入 | 0.871.011.14 | 73100.0085100.0095700.00 |
2023-08-23 | 开源证券 | 买入 | 0.850.981.12 | 71500.0082000.0093700.00 |
2023-08-23 | 浙商证券 | 买入 | 0.860.971.10 | 71997.0081702.0091832.00 |
2023-08-23 | 申万宏源 | 买入 | 0.861.011.18 | 72400.0084800.0099300.00 |
2023-08-22 | 中信证券 | 买入 | 0.850.981.13 | 71300.0082400.0094900.00 |
2023-08-22 | 招商证券 | 买入 | 0.840.961.10 | 70400.0080800.0092100.00 |
2023-08-22 | 华西证券 | 买入 | 0.860.991.14 | 72200.0083100.0095500.00 |
2023-08-22 | 山西证券 | 增持 | 0.840.981.11 | 70700.0081800.0093400.00 |
2023-08-22 | 长城证券 | 增持 | 0.861.011.14 | 71800.0084900.0095500.00 |
2023-08-22 | 东方证券 | 增持 | 0.860.981.11 | 71800.0081900.0092900.00 |
2023-08-22 | 国盛证券 | 买入 | 0.861.031.20 | 72100.0086400.00100900.00 |
2023-08-22 | 中金公司 | 买入 | 0.840.96- | 70200.0080400.00- |
2023-04-24 | 中信证券 | 买入 | 0.850.981.13 | 71300.0082400.0094900.00 |
2023-04-23 | 广发证券 | 买入 | 0.851.031.25 | 71200.0086800.00104700.00 |
2023-04-23 | 中金公司 | 中性 | 0.891.00- | 75000.0084000.00- |
2023-04-22 | 首创证券 | 买入 | 0.871.001.14 | 72800.0083600.0095700.00 |
2023-04-21 | 西南证券 | 买入 | 0.871.011.15 | 73222.0084628.0096337.00 |
2023-04-21 | 兴业证券 | 增持 | 0.880.991.12 | 74000.0083000.0093700.00 |
2023-04-21 | 天风证券 | 买入 | 0.851.021.19 | 71722.0085569.00100299.00 |
2023-04-21 | 开源证券 | 买入 | 0.911.071.22 | 76100.0089600.00102600.00 |
2023-04-20 | 东吴证券 | 买入 | 0.860.971.09 | 72000.0081700.0091700.00 |
2023-04-20 | 华西证券 | 买入 | 0.860.991.14 | 72200.0083100.0095500.00 |
2023-04-20 | 光大证券 | 买入 | 0.861.031.18 | 72200.0086700.0099200.00 |
2023-04-20 | 山西证券 | 增持 | 0.840.971.11 | 70700.0081800.0093400.00 |
2023-04-20 | 长城证券 | 增持 | 0.881.011.14 | 73800.0084700.0096000.00 |
2023-04-20 | 东方证券 | 增持 | 0.850.971.10 | 71100.0081100.0092800.00 |
2023-04-20 | 国泰君安 | 买入 | 0.891.031.15 | 75100.0086100.0097000.00 |
2023-04-20 | 中银证券 | 买入 | 0.850.991.11 | 71200.0082900.0093200.00 |
2023-04-20 | 国盛证券 | 买入 | 0.881.051.22 | 74100.0088200.00102600.00 |
2023-04-20 | 申万宏源 | 买入 | 0.861.011.18 | 72400.0084800.0099300.00 |
2023-04-19 | 招商证券 | 买入 | 0.840.961.10 | 70400.0080800.0092100.00 |
2023-04-19 | 浙商证券 | 买入 | 0.850.961.08 | 71347.0080624.0090436.00 |
2023-03-16 | 中信证券 | 买入 | 0.850.98- | 71400.0082400.00- |
2023-02-23 | 开源证券 | 买入 | 0.921.08- | 77700.0091100.00- |
2022-10-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.720.850.97 | 60500.0071000.0081500.00 |
2022-10-28 | 华西证券 | 买入 | 0.740.861.02 | 62500.0072200.0085200.00 |
2022-10-28 | 东方证券 | 增持 | 0.740.871.00 | 62200.0073200.0083800.00 |
2022-10-28 | 首创证券 | 买入 | 0.740.901.04 | 62100.0075200.0087300.00 |
2022-10-28 | 国泰君安 | 买入 | 0.760.891.03 | 63600.0074600.0086500.00 |
2022-10-27 | 光大证券 | 买入 | 0.760.941.09 | 64100.0078800.0091900.00 |
2022-10-27 | 中银证券 | 买入 | 0.730.870.98 | 62600.0073700.0084800.00 |
2022-10-27 | 国盛证券 | 买入 | 0.730.871.02 | 60900.0073000.0085400.00 |
2022-10-26 | 西南证券 | 买入 | 0.730.891.04 | 61158.0074479.0087152.00 |
2022-10-26 | 民生证券 | 增持 | 0.820.941.04 | 68700.0078600.0087700.00 |
2022-10-26 | 申万宏源 | 买入 | 0.730.851.00 | 61300.0071100.0084000.00 |
2022-10-25 | 浙商证券 | 买入 | 0.760.921.06 | 63700.0077200.0088900.00 |
2022-09-02 | 天风证券 | 买入 | 0.861.021.17 | 71990.0085787.0097799.00 |
2022-08-30 | 西南证券 | 买入 | 0.891.011.23 | 74567.0085000.00103344.00 |
2022-08-29 | 长城证券 | 增持 | 0.861.021.16 | 72065.0085446.0097224.00 |
2022-08-29 | 首创证券 | 买入 | 0.881.031.18 | 73700.0086100.0099300.00 |
2022-08-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.850.991.15 | 71100.0083300.0096300.00 |
2022-08-25 | 光大证券 | 买入 | 0.850.981.14 | 71400.0082200.0095500.00 |
2022-08-25 | 东方证券 | 增持 | 0.871.031.18 | 73300.0086000.0099200.00 |
2022-08-25 | 中银证券 | 买入 | 0.861.001.15 | 71700.0084000.0096100.00 |
2022-08-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.871.021.18 | 72700.0085800.0099300.00 |
2022-08-25 | 中金公司 | 中性 | 0.860.98- | 71700.0082200.00- |
2022-08-25 | 申万宏源 | 买入 | 0.860.991.16 | 71900.0083200.0097100.00 |
2022-08-24 | 浙商证券 | 买入 | 0.860.991.12 | 72035.0082893.0094291.00 |
2022-08-24 | 华西证券 | 买入 | 0.871.021.17 | 73200.0085700.0097900.00 |
2022-04-26 | 招商证券 | 买入 | 0.941.081.25 | 79200.0090900.00105200.00 |
2022-04-25 | 长城证券 | 增持 | 0.951.091.22 | 79856.0091276.00102436.00 |
2022-04-23 | 中银证券 | 买入 | 0.931.081.20 | 78200.0090200.00100900.00 |
2022-04-23 | 西南证券 | 买入 | 0.991.121.25 | 82813.0094311.00104991.00 |
2022-04-22 | 广发证券 | 买入 | 0.921.131.37 | 77400.0094700.00115200.00 |
2022-04-21 | 天风证券 | 买入 | 0.991.151.35 | 82862.0096027.00112791.00 |
2022-04-21 | 国泰君安 | 买入 | 0.931.061.19 | 78300.0088900.0099800.00 |
2022-04-21 | 东方证券 | 增持 | 0.931.101.27 | 78200.0092500.00106800.00 |
2022-04-21 | 民生证券 | 增持 | 1.011.191.34 | 84800.0099500.00112200.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-01 罗莱生活:家纺主业战略性收缩库存,家具业务仍待拐点 (浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强)
- ●预计24-26年公司收入47.7/51.1/54.4亿元,同比-10.2%/+7.0%/+6.5%,归母净利润4.2/5.3/6.0亿元,同比-25.8%/+25.0%/+13.3%,对应PE13/11/9倍,公司中长期增长稳健、高分红属性突出,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 罗莱生活:24上半年经营承压,静待业绩逐步回暖 (长城证券 黄淑妍)
- ●公司是国内中高端家纺行业领先企业,持续布局“大家纺,小家居”战略,采取多品牌经营策略,针对不同档次、不同需求的消费者,形成品牌矩阵以覆盖低中高市场。公司渠道快速扩张,线下直营、加盟门店数量稳步扩张,线上渠道仍有较大发展空间。预测公司2024-2026年EPS分别0.53元、0.67元、0.74元,对应PE分别为12.6X、10.0X、9.1X,维持“增持”的投资评级。
- ●2024-08-27 罗莱生活:2024半年报点评:整体经营承压,中期高比例分红 (东北证券 刘家薇)
- ●罗莱生活作为国内家纺领先企业,重视股东回报,保持较高分红比例。看好其经营质量改善,中长期稳健发展。预计2024-2026年实现归母净利润同比-16.6%/+18.8%/+10.9%至4.8/5.7/6.3亿元,对应估值12/10/9倍,维持其“买入”评级。
- ●2024-08-27 罗莱生活:24Q2业绩承压,拟首次中期派息 (招商证券 刘丽,唐圣炀)
- ●公司优化渠道结构,加大直营开店力度,升级改造低效店铺;积极推动零售精细化管理,以长期零售提升为导向,协助加盟商清库存,提升零售毛利率,提高终端经营质量。考虑到国内终端零售承压导致家纺门店调整及店效下滑,美国地产低迷导致家具业务收入及利润承压,我们预计2024-2026年收入规模为47.12亿元、49.51亿元、52.03亿元,同比增速分别为-11%、5%、5%。归母净利润分别为4.64亿元、5.46亿元、6.19亿元,同比增速分别为-19%、18%、13%。当前市值对应24PE12X,25PE10X,维持强烈推荐评级。
- ●2024-08-27 罗莱生活:2024年中报点评:家纺家具均承压,重视运营效率提升 (东吴证券 汤军,赵艺原)
- ●公司为国内家纺龙头,24H1由于国内消费信心偏弱、美国房屋销售走低,业绩承压明显。公司积极支持加盟商提高零售效率、优化存货结构,取得较好进展。考虑当前国内消费环境延续偏弱表现,我们将24-25年归母净利润从6.97/8.14亿元下调至4.57/5.43亿元,增加26年预测值6.16亿元,对应24-26年PE12/10/9X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:纺织业
- ●2024-09-04 玉马遮阳:半年报点评:海运扰动小,业绩增长稳健 (天风证券 孙海洋)
- ●公司掌握优质大客户资源,海外渠道有望持续提升市场份额,国内有望受益于行业渗透率提升,高度定制化生产有望持续享受较高利润率水平,我们预计24-26年归母净利润分别为2.05/2.48/3.01亿元,对应PE分别为13/10/9X。
- ●2024-09-03 水星家纺:上半年业绩有所承压,毛利率维持较高水平 (长城证券 黄淑妍)
- ●公司专注于中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品。公司也已建立丰富的品牌矩阵,以“水星”品牌为主,“百丽丝”品牌为辅,各品牌表现亮眼。品牌端,公司进行跨界合作、加大宣传力度以提升品牌影响力;渠道端,公司线上高增长,积极布局抖音等社交电商新渠道、发展新兴增长点,线下利润持续扩张,毛利率进一步上升;产品端,优化产品结构并聚焦打造爆款,从而塑造核心竞争力。预测公司2024-2026年EPS分别为1.43元、1.63元、1.81元,对应PE分别为7.8X、6.9X、6.2X,维持“增持”的投资评级。
- ●2024-09-03 浙江自然:H1外销增长快于内销,盈利能力改善 (开源证券 吕明,周嘉乐,张霜凝)
- ●2024Q1/Q2收入分别为2.73/3.27亿元,同比+13.8%/+12.6%,归母净利润为0.39/0.62亿元,同比-42.5%/+16.4%。我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润1.7/2.2/2.5亿元,对应EPS为1.2/1.5/1.8元,当前股价对应PE为12.3/9.7/8.5倍,公司垂直一体化的竞争优势突出,静待2024年盈利能力拐点,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 开润股份:2024H1财报点评:代工业务增长强劲,收购嘉乐贡献收益 (太平洋证券 郭彬)
- ●我们预计公司2024/25/26年归毋净利润分别为3.90/4.02/5.00亿元,对应2024年8月30日收盘价的PE分别为12/12/10倍,给予“买入”评级。
- ●2024-09-02 南山智尚:2024H1财报点评:传统主业毛利率提升,超高盈利能力有待修复 (太平洋证券 郭彬)
- ●中长期来看,我们看好新材料业务作为公司的新的增长引擎,为公司打开成长的天花板。我们预计2024/25/26年归母净利润2.24/2.63/2.9亿,当前股价对应估值在13/11/10倍,给予“买入”评级。
- ●2024-09-02 浙江自然:24Q2营收延续双位数稳健增长,硬质保温箱产品盈利改善 (山西证券 王冯,孙萌)
- ●公司销售毛利率稳中有升,硬质保温箱产品盈利改善。考虑公允价值变动损失增加,我们小幅调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年每股收益分别为1.22、1.44和1.64元,8月30日收盘价对应公司2024-2026年PE为12.4、10.5、9.2倍,维持“买入-B”评级。
- ●2024-09-02 浙江自然:半年报点评:主品类稳健有增,新品类陆续放量,期待全年业绩健康增长 (国盛证券 杨莹,姜文镪,侯子夜)
- ●公司是户外用品细分领域头部制造商,纵向一体化产业链强势、客户资源优渥,我们略调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别1.62/1.88/2.10亿元,当前价对应2024年PE为13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 恒辉安防:半年报点评:推动功能安全防护手套与新材料项目建设 (天风证券 孙海洋)
- ●公司柔性管理与智能化应用推动企业生产管理全面提升,通过合作实现研发新突破;构建完善的国内+国外双市场销售体系。基于24H1财报,公司24Q2归母净利同比降低,我们调整盈利预测,预计24-26年归母分别为1.4亿、1.9亿及2.6亿(24-25年原值分别为1.95/2.79/3.59亿),PE分别为18X、13X、10X。
- ●2024-09-01 台华新材:半年报点评:行业需求景气带动业绩增长 (天风证券 孙海洋)
- ●综合考虑公司24H1业绩表现、公司项目建设情况和消费者信心问题等,我们维持公司盈利预测,预计24-26年归母净利分别为8.1/10.2/12.5亿元,EPS分别为0.91/1.15/1.41元/股,对应PE分别为12/9/7X。
- ●2024-09-01 台华新材:24H1靓丽高增长,淮安产能爬坡贡献增量 (浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强)
- ●预计公司24-26年实现收入67.7/80.1/91.3亿元,同比增长33%/18%/14%,归母净利润8.2/9.8/11.5亿元,同比增长83%/19%/18%,对应PE11/10/8X。作为锦纶行业龙头,卡位锦纶66、再生锦纶两大高成长赛道,竞争壁垒突出、业绩弹性显著,维持“买入”评级。