◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆研报摘要◆
- ●2021-08-19 迅捷兴:盈利能力不受原材料涨价扰动,未来成长路径明确
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●公司是国内为数不多的以安防为核心下游领域的PCB企业,当下安防行业的高景气有望成为公司业绩成长的核心推动力之一,此外,公司从样板切入批量板的成长目标正不断兑现,我们预计2021-2023年公司的净利润分别为0.82亿、1.12亿、1.49亿元,当前股价对应PE分别为32.64、23.97和18.02倍,维持买入评级。
- ●2021-05-23 迅捷兴:定位安防及工控,一站式服务能力不断增强
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●公司是国内为数不多的以安防为核心下游领域的PCB企业,当下安防行业的高景气有望成为公司业绩成长的核心推动力之一,此外,公司从样板切入批量板的成长目标正不断兑现,我们预计2021-2023年公司的净利润分别为0.82亿、1.12亿、1.49亿元,当前股价对应PE分别为28.67、21.05和15.83倍,首次覆盖,给予买入评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-10-18 璞泰来:2024年三季报业绩点评:隔膜涂覆盈利稳定,负极静待改善
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●考虑负极行业竞争激烈,我们下调公司2024-2026年归母净利润预期至16.8/22.0/28.1亿元(原预期17.48/23.19/30.43亿元),同比-12%/+31%/+27%,对应PE为17/13/10倍,考虑公司为涂覆龙头,给予24年20倍PE,对应目标价16元,维持“买入”评级。
- ●2024-10-18 湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑Q3碳酸锂减值影响,我们下调公司2024年,上调2025-2026年归母净利预期至9.5/22.0/35.1亿元(原预期9.5/18.2/28.1亿元),同比-40%/+131%/+59%,对应PE为26/11/7倍,考虑公司为铁锂正极龙头,成本优势显著,给予25年18x,目标价52元,维持“买入”评级。
- ●2024-10-18 天承科技:PCB受益于国产替代稳步推进,半导体持续完善静待起飞
(华鑫证券 毛正,宝幼琛,任春阳)
- ●我们看好PCB业务的国产化替代趋势以及半导体业务未来的增长潜力。预测公司2024-2026年归母净利润分别为0.75、1.00、1.31亿元,EPS分别为1.29、1.71、2.25元,当前股价对应PE分别为63、47、36倍,维持公司“买入”投资评级。
- ●2024-10-17 伟测科技:单季度营收创新高,盈利能力显著恢复
(东北证券 李玖)
- ●维持“买入”评级。我们看好公司不断扩充新产能,巩固行业地位,在行业复苏时期实现较大业绩弹性。预计公司2024-2026年营收分别为10.65/15.17/20.14亿元,归母净利润分别为1.15/2.01/3.36亿元,对应EPS分别为1.01/1.77/2.96元。
- ●2024-10-17 紫光股份:“云网安算存端”AI全链条布局的ICT龙头
(开源证券 蒋颖)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为834.72/915.74/1012.13亿元,预计2024-2026年归母净利润分别为23.18/30.89/36.80亿元,当前收盘价对应PE为28.5倍、21.4倍、17.9倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-10-17 海光信息:三季度收入增长超预期,产品放量带动毛利率显著提升
(山西证券 方闻千)
- ●公司CPU和DCU在产品性能和生态上均处于国内第一梯队,有望持续受益于CPU和AI芯片的国产化替代。考虑到近期信创PC和服务器芯片放量,上调原有盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.89\1.36\1.92,对应公司10月16日收盘价113.57元,2024-2026年PE分别为127.09\83.26\59.24,维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-17 浪潮信息:Q3收入及净利润增长超预期,AI算力需求持续旺盛
(山西证券 方闻千)
- ●公司作为国内服务器行业龙头,有望充分受益于国内算力需求的持续释放。考虑到H20超预期放量及通用服务器市场快速回暖,上调原有盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为1.78\2.23\2.57,对应公司10月17日收盘价41.63元,2024-2026年PE分别为23.43\18.69\16.18,维持“买入-A”评级。
- ●2024-10-17 颀中科技:24Q3营收创新高,小尺寸三季度需求稳中有升
(华金证券 孙远峰,王海维)
- ●鉴于当前手机等终端市场需求情况以及公司合肥厂带来的折旧压力,我们调整原先对公司的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为19.55/22.48/25.18亿元(前值为20.37/25.62/32.39亿元),增速分别为20.0%/15.0%/12.0%;归母净利润分别为3.06/4.14/5.24亿元(前值为4.81/6.43/8.78亿元),增速分别为-17.6%/35.3%/26.4%;PE分别为44.8/33.1/26.2。公司合肥厂可充分利用合肥市显示产业集群的协同优势,同时第二增长曲线非显业务日趋成熟,长期增长动力充足;但考虑到当前行业整体复苏力度以及折旧带来的影响,公司利润短期存在一定压力。综上,调整为“增持-A”评级。
- ●2024-10-17 华润微:MOS价格触底,产能稳步扩张
(浦银国际证券 沈岱,马智焱,黄佳琦)
- ●我们使用DCF估值,采用2.1%的无风险利率,并假设华润微2029-2032年的成长率为25%-26%,永久增长率为3%,WACC是11.1%。我们下调目标价至人民币56.4元,潜在升幅16%。
- ●2024-10-17 捷捷微电:并购重组落地,前三季度净利润表现超预期
(华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为28.04、34.99、43.49亿元,EPS分别为0.55、0.72、0.94元,当前股价对应PE分别为64、49、37倍,公司进一步收购子公司捷捷南通科技后,随着产能提升,盈利能力进一步增强,营业收入以及利润增速有望继续抬头向上,维持“买入”投资评级。