中国电建(601669)财务报表分析《2022年中报之现金流量表》

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报表名 :

2022年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

2191.98亿

收到的税费返还 :

63.376亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

330.557亿

经营活动现金流入小计 :

2624.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

2131.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

196.637亿

支付的各项税费 :

90.659亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

419.205亿

经营活动现金流出小计 :

2847.54亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-223.332亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

29.062亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.718亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

20.705亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

4.081亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

129.575亿

投资活动现金流入小计 :

185.141亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

298.88亿

投资所支付的现金 :

56.154亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.219亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

28.311亿

投资活动现金流出小计 :

383.563亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-198.422亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

66.058亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

66.058亿

取得借款收到的现金 :

1285.32亿

发行债券收到的现金 :

182.889亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

61.724亿

筹资活动现金流入小计 :

1595.99亿

偿还债务支付的现金 :

728.53亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

102.09亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

19.811亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

257.065亿

筹资活动现金流出小计 :

1087.69亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

508.307亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

10.989亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

97.542亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

763.848亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

861.39亿

附注 :

净利润 :

85.955亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

4.759亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

45.435亿

无形资产摊销 :

22.88亿

长期待摊费用摊销 :

2.714亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1.595亿

固定资产报废损失 :

-0.021亿

公允价值变动损失 :

0.631亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

39.418亿

投资损失 :

-17.103亿

递延所得税资产减少 :

-3.935亿

递延所得税负债增加 :

2.751亿

存货的减少 :

16.563亿

经营性应收项目的减少 :

-369.975亿

经营性应付项目的增加 :

137.527亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-223.332亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

861.39亿

现金的期初余额 :

694.723亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

69.125亿

现金及现金等价物的净增加额 :

97.542亿

其他说明 :

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