中国电建(601669)财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

4183.68亿

收到的税费返还 :

18.329亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

368.593亿

经营活动现金流入小计 :

4547.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

3253.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

316.181亿

支付的各项税费 :

147.382亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

427.174亿

经营活动现金流出小计 :

4118.24亿

经营活动产生的现金流量净额 :

429.633亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

15.675亿

取得投资收益所收到的现金 :

8.388亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

128.236亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

43.509亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

234.615亿

投资活动现金流入小计 :

430.423亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

711.997亿

投资所支付的现金 :

103.221亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

12.638亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

183.859亿

投资活动现金流出小计 :

1011.72亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-581.293亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

411.968亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

321.968亿

取得借款收到的现金 :

1801.75亿

发行债券收到的现金 :

299.793亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

114.633亿

筹资活动现金流入小计 :

2628.14亿

偿还债务支付的现金 :

1807.34亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

220.285亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

33.621亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

296.886亿

筹资活动现金流出小计 :

2324.51亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

303.636亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-17.084亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

134.893亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

641.079亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

775.971亿

附注 :

净利润 :

127.358亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

21.754亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

72.854亿

无形资产摊销 :

21.297亿

长期待摊费用摊销 :

9.221亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1.242亿

固定资产报废损失 :

-0.059亿

公允价值变动损失 :

-0.198亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

106.943亿

投资损失 :

-31.033亿

递延所得税资产减少 :

-6.071亿

递延所得税负债增加 :

2.563亿

存货的减少 :

-51.355亿

经营性应收项目的减少 :

-175.287亿

经营性应付项目的增加 :

171.614亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

429.633亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

5.032亿

现金的期末余额 :

775.971亿

现金的期初余额 :

641.079亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

134.893亿

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