中国电建(601669)财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

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报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1530.35亿

收到的税费返还 :

4.353亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

224.123亿

经营活动现金流入小计 :

1702.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1375.79亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

138.619亿

支付的各项税费 :

68.801亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

251.584亿

经营活动现金流出小计 :

1810.28亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-107.524亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

2.771亿

取得投资收益所收到的现金 :

4.267亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

32.356亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

66.648亿

投资活动现金流入小计 :

106.042亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

289.143亿

投资所支付的现金 :

51.614亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

52.409亿

投资活动现金流出小计 :

393.165亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-287.123亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

69.113亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

69.113亿

取得借款收到的现金 :

1110.92亿

发行债券收到的现金 :

127.257亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

61.661亿

筹资活动现金流入小计 :

1368.95亿

偿还债务支付的现金 :

729.602亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

85.245亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

9.731亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

52.299亿

筹资活动现金流出小计 :

867.145亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

501.802亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

1.298亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

108.453亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

640.691亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

749.144亿

附注 :

净利润 :

53.3亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.89亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

34.81亿

无形资产摊销 :

10.311亿

长期待摊费用摊销 :

5.069亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.481亿

固定资产报废损失 :

-0.03亿

公允价值变动损失 :

0.047亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

40.297亿

投资损失 :

0.595亿

递延所得税资产减少 :

-3.521亿

递延所得税负债增加 :

1.092亿

存货的减少 :

-33.882亿

经营性应收项目的减少 :

-173.237亿

经营性应付项目的增加 :

39.838亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-107.524亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

1.475亿

现金的期末余额 :

749.144亿

现金的期初余额 :

640.691亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

108.453亿

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