中国电建(601669)财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

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报表名 :

2017年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

2436.6亿

收到的税费返还 :

9.811亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

218.38亿

经营活动现金流入小计 :

2672.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1942.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

233.136亿

支付的各项税费 :

120.152亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

305.264亿

经营活动现金流出小计 :

2616.34亿

经营活动产生的现金流量净额 :

55.697亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.215亿

取得投资收益所收到的现金 :

2.67亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

172.124亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

2.717亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

32.529亿

投资活动现金流入小计 :

210.256亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

731.386亿

投资所支付的现金 :

48.979亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

1.484亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

67.061亿

投资活动现金流出小计 :

848.909亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-638.654亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

284.259亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

165.219亿

取得借款收到的现金 :

1242.82亿

发行债券收到的现金 :

45.925亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

73.348亿

筹资活动现金流入小计 :

1646.36亿

偿还债务支付的现金 :

1041.31亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

135.817亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

11.096亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

82.913亿

筹资活动现金流出小计 :

1260.04亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

386.316亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-1.983亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-198.624亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

776.904亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

578.28亿

附注 :

净利润 :

80.552亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

12.36亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

65.453亿

无形资产摊销 :

8.895亿

长期待摊费用摊销 :

3.311亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1.497亿

固定资产报废损失 :

0.171亿

公允价值变动损失 :

-0.05亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

67.006亿

投资损失 :

-7.37亿

递延所得税资产减少 :

-1.925亿

递延所得税负债增加 :

1.788亿

存货的减少 :

-64.257亿

经营性应收项目的减少 :

-163.055亿

经营性应付项目的增加 :

54.314亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

55.697亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

2.663亿

现金的期末余额 :

578.28亿

现金的期初余额 :

776.904亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-198.624亿

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