华夏幸福(600340)财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

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报表名 :

2016年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

341.734亿

收到的税费返还 :

收到的其他与经营活动有关的现金 :

13.57亿

经营活动现金流入小计 :

355.304亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

310.196亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

22.54亿

支付的各项税费 :

63.071亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

7.164亿

经营活动现金流出小计 :

402.971亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-47.667亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

37.078亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.554亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

200001元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

7亿

投资活动现金流入小计 :

45.634亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

16.227亿

投资所支付的现金 :

125.957亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

44.676亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

4.377亿

投资活动现金流出小计 :

191.238亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-145.604亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

83.966亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

15.03亿

取得借款收到的现金 :

147.713亿

发行债券收到的现金 :

213.81亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

5.787亿

筹资活动现金流入小计 :

451.276亿

偿还债务支付的现金 :

187.538亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

35.617亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

1.746亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

2.595亿

筹资活动现金流出小计 :

225.75亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

225.526亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.106亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

32.361亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

351.96亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

384.321亿

附注 :

净利润 :

38.553亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.504亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

1.142亿

无形资产摊销 :

1.456亿

长期待摊费用摊销 :

0.128亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-84583.1元

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

2.928亿

投资损失 :

-1.573亿

递延所得税资产减少 :

-2.741亿

递延所得税负债增加 :

存货的减少 :

-238.159亿

经营性应收项目的减少 :

-92.598亿

经营性应付项目的增加 :

242.695亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-47.667亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

384.321亿

现金的期初余额 :

351.96亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

32.361亿

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