三一重工(600031)财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :

2021年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

654.389亿

收到的税费返还 :

11.341亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

14.349亿

经营活动现金流入小计 :

693.915亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

449.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

52.421亿

支付的各项税费 :

36.018亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

56.178亿

经营活动现金流出小计 :

596.034亿

经营活动产生的现金流量净额 :

97.881亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

61.478亿

取得投资收益所收到的现金 :

15.401亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.926亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.848亿

投资活动现金流入小计 :

79.652亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

54.46亿

投资所支付的现金 :

56.669亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

4.281亿

投资活动现金流出小计 :

115.411亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-35.759亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

2.979亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

228.456亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

9.255亿

筹资活动现金流入小计 :

240.691亿

偿还债务支付的现金 :

170.041亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

53.089亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.021亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

5.05亿

筹资活动现金流出小计 :

228.18亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

12.51亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.229亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

74.404亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

44.102亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

118.506亿

附注 :

净利润 :

102.961亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

-0.148亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

8.137亿

无形资产摊销 :

1.38亿

长期待摊费用摊销 :

0.124亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.102亿

固定资产报废损失 :

0.189亿

公允价值变动损失 :

-0.659亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

1.619亿

投资损失 :

-6.213亿

递延所得税资产减少 :

-0.866亿

递延所得税负债增加 :

-0.33亿

存货的减少 :

-1.782亿

经营性应收项目的减少 :

-89.571亿

经营性应付项目的增加 :

82.49亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.226亿

经营活动产生现金流量净额 :

97.881亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

118.506亿

现金的期初余额 :

44.102亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

74.404亿

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