中国石化(600028)财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

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报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

11526.6亿

收到的税费返还 :

16.65亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

1107.25亿

经营活动现金流入小计 :

12650.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

9039.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

323.55亿

支付的各项税费 :

1552.3亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

1336.88亿

经营活动现金流出小计 :

12252.6亿

经营活动产生的现金流量净额 :

397.94亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

54.76亿

取得投资收益所收到的现金 :

27.44亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

15.2亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.31亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

280.66亿

投资活动现金流入小计 :

378.37亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

530.63亿

投资所支付的现金 :

63.62亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

539.53亿

投资活动现金流出小计 :

1133.78亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-755.41亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

32.67亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

32.67亿

取得借款收到的现金 :

4009.11亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

2.96亿

筹资活动现金流入小计 :

4044.74亿

偿还债务支付的现金 :

3067.39亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

273.59亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

9.18亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

90亿

筹资活动现金流出小计 :

3430.98亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

613.76亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

5.04亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

261.33亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

603.13亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

864.46亿

附注 :

净利润 :

-222.1亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

116.67亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

405.31亿

无形资产摊销 :

107.63亿

长期待摊费用摊销 :

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

1.21亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-1.1亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

74.43亿

投资损失 :

-56.31亿

递延所得税资产减少 :

-97.44亿

递延所得税负债增加 :

-4.75亿

存货的减少 :

3.57亿

经营性应收项目的减少 :

-109.84亿

经营性应付项目的增加 :

133.32亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

397.94亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

864.46亿

现金的期初余额 :

603.13亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

261.33亿

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