京东方B(200725)财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1933.28亿

收到的税费返还 :

172.593亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

73.973亿

经营活动现金流入小计 :

2179.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1426.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

198.21亿

支付的各项税费 :

53.949亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

71.291亿

经营活动现金流出小计 :

1749.62亿

经营活动产生的现金流量净额 :

430.22亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

830.388亿

取得投资收益所收到的现金 :

4.615亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.266亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

9.368亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

13.119亿

投资活动现金流入小计 :

857.757亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

293.982亿

投资所支付的现金 :

922.056亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

1217.49亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-359.728亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

23.019亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

23.019亿

取得借款收到的现金 :

498.128亿

发行债券收到的现金 :

20亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

7.713亿

筹资活动现金流入小计 :

548.859亿

偿还债务支付的现金 :

516.817亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

138.285亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.394亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

25.49亿

筹资活动现金流出小计 :

760.592亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-211.733亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

18.826亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-122.414亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

766.235亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

643.82亿

附注 :

净利润 :

-17.372亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

73.045亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

334.22亿

无形资产摊销 :

9.953亿

长期待摊费用摊销 :

0.831亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.11亿

固定资产报废损失 :

0.159亿

公允价值变动损失 :

-1.593亿

递延收益增加（减:减少） :

-12.597亿

预计负债 :

财务费用 :

40.703亿

投资损失 :

-60.943亿

递延所得税资产减少 :

0.253亿

递延所得税负债增加 :

1.367亿

存货的减少 :

-33.608亿

经营性应收项目的减少 :

79.752亿

经营性应付项目的增加 :

9.149亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

430.22亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

643.82亿

现金的期初余额 :

766.235亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-122.414亿

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