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国信证券(002736)财务报表分析《2022年中报之现金流量表》

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报表名 :
2022年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
47.587亿
经营活动现金流入小计 :
259.497亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
33.61亿
支付的各项税费 :
10.278亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
413.874亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-154.377亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
5.478亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
3.483亿
投资活动产生的现金流量净额 :
1.995亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
50亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
1.652亿
发行债券收到的现金 :
527.417亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
579.068亿
偿还债务支付的现金 :
359.391亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
61.402亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
1.633亿
筹资活动现金流出小计 :
422.426亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
156.643亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
1.175亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
5.436亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
846.143亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
851.579亿
附注 :
-
净利润 :
32.035亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
1.208亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.285亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-951903元
固定资产报废损失 :
766993元
公允价值变动损失 :
5.501亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
13.244亿
投资损失 :
-3.452亿
递延所得税资产减少 :
-0.722亿
递延所得税负债增加 :
0.293亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-13.196亿
经营性应付项目的增加 :
29.716亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
851.579亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:7992436482.15
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:5506592893.09
支付其他与经营活动有关的现金:2484595035.37
支付利息、手续费及佣金的现金:2330608391.28
收回投资收到的现金:222332292.76
取得投资收益收到的现金:324000000.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:1506447.67
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:10000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:338303823.04
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:141158314.91
无形资产、递延资产及其他资产摊销:72876147.14
其中:无形资产摊销:44330554.24
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:-27445118625.97
各种金融负债的增加:8989943770.18
汇兑损益/(损失):-5873881.07
经营活动产生的现金流量净额<附表>:-15437677631.60
减:现金的期初余额:84614253311.11
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:543635474.84

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