顺丰控股(002352)财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

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报表名 :

2017年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

737.231亿

收到的税费返还 :

0.401亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

474.179亿

经营活动现金流入小计 :

1211.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

423.567亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

160.055亿

支付的各项税费 :

25.842亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

530.225亿

经营活动现金流出小计 :

1150.73亿

经营活动产生的现金流量净额 :

61.083亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

7.554亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.869亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.041亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.068亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

454.709亿

投资活动现金流入小计 :

464.241亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

56.426亿

投资所支付的现金 :

9.885亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.057亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

422.124亿

投资活动现金流出小计 :

488.491亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-24.25亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

79.205亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0.135亿

取得借款收到的现金 :

54.763亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

133.968亿

偿还债务支付的现金 :

64.374亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

8.428亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.742亿

筹资活动现金流出小计 :

73.544亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

60.424亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.136亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

97.122亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

63.698亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

160.819亿

附注 :

净利润 :

47.519亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.638亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

23.455亿

无形资产摊销 :

2.253亿

长期待摊费用摊销 :

4.38亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.176亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

0.032亿

递延收益增加（减:减少） :

-0.29亿

预计负债 :

财务费用 :

4.553亿

投资损失 :

-11.566亿

递延所得税资产减少 :

0.23亿

递延所得税负债增加 :

0.889亿

存货的减少 :

-0.503亿

经营性应收项目的减少 :

-33.2亿

经营性应付项目的增加 :

22.008亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

61.083亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

160.819亿

现金的期初余额 :

63.698亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

97.122亿

其他说明 :

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