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塔牌集团(002233)财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

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报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

-

一、经营活动产生的现金流量 :

-

销售商品、提供劳务收到的现金 :

31.991亿

收到的税费返还 :

-

收到的其他与经营活动有关的现金 :

0.272亿

经营活动现金流入小计 :

32.263亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

16.525亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

4.08亿

支付的各项税费 :

5.651亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

0.599亿

经营活动现金流出小计 :

26.856亿

经营活动产生的现金流量净额 :

5.407亿

二、投资活动产生的现金流量 :

-

收回投资所收到的现金 :

116.396亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.804亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

106167元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

-

收到的其他与投资活动有关的现金 :

-

投资活动现金流入小计 :

117.202亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

4.121亿

投资所支付的现金 :

113.965亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

-

支付的其他与投资活动有关的现金 :

-

投资活动现金流出小计 :

118.085亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-0.884亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

-

吸收投资收到的现金 :

-

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

-

取得借款收到的现金 :

-

发行债券收到的现金 :

-

收到其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流入小计 :

-

偿还债务支付的现金 :

-

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

6.491亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

1000000元

支付其他与筹资活动有关的现金 :

1.58亿

筹资活动现金流出小计 :

8.071亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-8.071亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-

五、现金及现金等价物净增加额 :

-3.548亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

12.524亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

8.976亿

附注 :

-

净利润 :

9.193亿

少数股东权益 :

-

未确认的投资损失 :

-

资产减值准备 :

-173131元

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

1.646亿

无形资产摊销 :

0.144亿

长期待摊费用摊销 :

0.363亿

待摊费用的减少 :

-

预提费用的增加 :

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

34496.7元

固定资产报废损失 :

2730.51元

公允价值变动损失 :

-0.354亿

递延收益增加（减:减少） :

-

预计负债 :

-

财务费用 :

-

投资损失 :

-1.074亿

递延所得税资产减少 :

-0.105亿

递延所得税负债增加 :

0.572亿

存货的减少 :

-2.415亿

经营性应收项目的减少 :

0.661亿

经营性应付项目的增加 :

-3.326亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

-

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

-

其他 :

0.103亿

经营活动产生现金流量净额 :

5.407亿

债务转为资本 :

-

一年内到期的可转换公司债券 :

-

融资租入固定资产 :

-

现金的期末余额 :

8.976亿

现金的期初余额 :

12.524亿

现金等价物的期末余额 :

-

现金等价物的期初余额 :

-

现金及现金等价物的净增加额 :

-3.548亿

其他说明 :

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