◆业绩预测◆
截止2024-10-20，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.37 元，较去年同比减少 30.19% ，预测2024年净利润 1.11 亿元，较去年同比减少 3.40% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2024年 | 1 | 0.370.370.370.67 | 1.111.111.112.49 |
| 2025年 | 1 | 0.420.420.420.96 | 1.271.271.273.51 |
| 2026年 | 1 | 0.470.470.471.21 | 1.431.431.435.11 |
截止2024-10-20，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.37 元，较去年同比减少 30.19% ，预测2024年营业收入 22.57 亿元，较去年同比增长 2.49% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2024年 | 1 | 0.370.370.370.67 | 22.5722.5722.5729.86 |
| 2025年 | 1 | 0.420.420.420.96 | 25.3825.3825.3836.26 |
| 2026年 | 1 | 0.470.470.471.21 | 27.9727.9727.9749.27 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 1 | 1 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| 每股净资产(元) | 4.20 | 4.35 | 4.88 | 5.00 | 5.36 | 5.77 |
| 净利润(万元) | 11003.78 | 9858.90 | 11490.17 | 11100.00 | 12700.00 | 14300.00 |
| 净利润增长率(%) | 2.75 | -10.40 | 16.55 | -3.40 | 14.41 | 12.60 |
| 营业收入(万元) | 275524.26 | 239728.81 | 220206.59 | 225700.00 | 253800.00 | 279700.00 |
| 营收增长率(%) | 11.47 | -12.99 | -8.14 | 2.49 | 12.45 | 10.20 |
| 销售毛利率(%) | 17.47 | 16.20 | 14.05 | 14.30 | 14.40 | 14.60 |
| 净资产收益率(%) | 12.14 | 10.42 | 10.83 | 7.40 | 7.90 | 8.20 |
| 市盈率PE | -- | -- | -- | 24.06 | 21.05 | 18.79 |
| 市净值PB | -- | -- | -- | 1.78 | 1.66 | 1.55 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
|---|
| 2024-08-08 | 海通证券 | 买入 | 0.370.420.47 | 11100.0012700.0014300.00 |
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-10-18 晶晨股份：音视频SoC领军者，乘行业复苏之风扬帆海外 (东方财富证券 王佩麟)
- ●我们参考可比公司2025年PEG倍数平均为1.02，因此我们给予晶晨股份2025年1倍PEG，对应2025年30倍PE。综合考虑可比公司PE和PEG估值，我们给予晶晨股份2025年35倍PE，对应未来12个月目标价89元，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-10-18 北路智控：营收稳健增长，有望受益矿鸿生态打开成长空间 (浙商证券 刘雯蜀,陶韫琦)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收12.13/15.06/18.52亿元，同比增长20.32%/24.17%/23.00%，归母净利润分别达到2.51/3.06/3.95亿元，同比增长11.37%/22.17%/29.03%，对应EPS分别为1.91/2.33/3.00元。维持“买入”评级。
- ●2024-10-18 纳芯微：麦歌恩并购取得新进展，协同有望进一步加强 (财通证券 张益敏,王矗)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为19.06/27.76/34.47亿元，归母净利润-1.48/1.14/2.81亿元，对应2025/2026年PE为151.43/61.62倍。维持“增持”评级。
- ●2024-10-18 晶丰明源：50系显卡或1Q2025发布，产业链备货有望开启 (财通证券 张益敏,王矗)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为16.62/20.27/25.26亿元，归母净利润-0.48/0.57/1.53亿元，对应2025/2026年PE为120.94/45.36倍。维持“增持”评级。
- ●2024-10-17 托普云农：稀缺的AI+农业领军者 (民生证券 吕伟)
- ●公司是稀缺的AI+农业领军者，通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务，未来有望伴随智慧农业持续普及迎来快速成长期。我们预计公司2024/2025/2026年的EPS分别为2.16/2.92/3.88元/股，以发行价测算，公司2024/2025/2026年的PE为7/5/4倍，估值仍有提升空间。
- ●2024-10-17 晶晨股份：Q3业绩预告预计收入创同期新高，新品拓展成效显著 (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
- ●随着公司T系列产品延续增长趋势，W和A系列产品快速上量，多产品线战略有望为公司带来持续的增长推动力，因此，我们预计公司24-26年收入68.9/84.1/100.4亿元，归母净利润8.0/10.8/13.6亿元，以2024年10月15日收盘价计算，对应24-26年PE为36/27/21倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-17 顶点软件：证券IT黑马，信创有望带来α机遇 (德邦证券 陈涵泊)
- ●盈利预测如下：预计2024-2026年营业收入为8.0/9.3/11.0亿元，归母净利润分别为2.5/3.0/3.6亿元，对应10月16日收盘价37.22元，PE分别为30/25/21倍，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-10-17 博思软件：财政SaaS龙头：乘电子凭证东风，打开下沉市场（更新） (中信建投 应瑛)
- ●公司作为财政IT龙头，基石业务数字票证稳盘托底，第二增长曲线业务智慧财政财务与数字采购业务增长强劲，近五年保持高复合增速。公司运营、SaaS等可持续性收入占比持续提升，未来伴随预算管理一体化改革+电子凭证加速渗透，公司有望加速打开单位侧SaaS年费增量需求。公司多期股权激励有望持续带动未来高成长，维持“买入”评级。
- ●2024-10-17 北路智控：盈利增长阶段性承压，携手华为矿鸿开拓智能矿山市场 (招商证券 刘玉萍,孟林)
- ●我们预计公司2024-2026年收入11.90/14.19/16.70亿元，YoY+18%/19%/18%；归母净利润2.42/2.82/3.28亿元，YoY+8%/16%/16%，当前市值对应17.4/15.0/12.9x PE，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-10-17 中望软件：跟踪报告之一：核心产品/技术持续突破，3D All-in-One CAx打破数据孤岛 (光大证券 刘凯,颜燕妮,白玥)
- ●考虑到下游教育行业经费承压，以及公司持续研发投入，下调公司24-25年营收预测至9.86/12.27亿元，较上次预测-8%/-11%，新增26年营收预测14.69亿元；下调公司24-25年归母净利润预测至0.8/1.2亿元，较上次预测-52%/-55%，新增26年归母净利润预测1.76亿元。看好公司核心产品与技术持续突破，业务有望持续增长。